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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 502.00 | 22 563.00 | 2 940.00 | 25 502.00 |
AH Fonds commercial | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 081.00 | 91 626.00 | 23 455.00 | 115 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 037.00 | 407 755.00 | 261 282.00 | 669 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 710.00 | 521 944.00 | 386 766.00 | 908 710.00 |
BN En cours de production de biens | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
BT Marchandises | 8 677 046.00 | 1 011 764.00 | 7 665 283.00 | 8 677 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555 606.00 | | 555 606.00 | 555 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 402.00 | 44 291.00 | 3 072 112.00 | 3 116 402.00 |
BZ Autres créances | 597 060.00 | | 597 060.00 | 597 060.00 |
CF Disponibilités | 500 677.00 | | 500 677.00 | 500 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 528 435.00 | 1 056 055.00 | 12 472 380.00 | 13 528 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 437 144.00 | 1 577 998.00 | 12 859 146.00 | 14 437 144.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 081.00 | 608 081.00 | | 608 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 545 880.00 | 2 545 880.00 | | 2 545 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 932.00 | 520 951.00 | | 785 932.00 |
DK Provisions réglementées | 2 818.00 | 3 172.00 | | 2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 711.00 | 4 008 085.00 | | 4 272 711.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | 173 000.00 | | 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 000.00 | 173 000.00 | | 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 376.00 | 1 882 075.00 | | 2 720 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 159.00 | 557 306.00 | | 523 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 950.00 | 293 063.00 | | 202 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 129.00 | 3 500 980.00 | | 3 897 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 866.00 | 853 430.00 | | 866 866.00 |
EA Autres dettes | 127 955.00 | 33 485.00 | | 127 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 338 435.00 | 7 120 340.00 | | 8 338 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 146.00 | 11 301 425.00 | | 12 859 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 349.00 | 6 811 629.00 | | 3 081 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 618 546.00 | 1 852 123.00 | | 2 618 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 449 209.00 | 618 252.00 | 30 067 462.00 | 29 449 209.00 |
FG Production vendue services | 1 941 842.00 | | 1 941 842.00 | 1 941 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 391 051.00 | 618 252.00 | 32 009 303.00 | 31 391 051.00 |
FM Production stockée | | | -15 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 946 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 336 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 448 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 722 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 101 956.00 | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | 19 838.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 805.00 | 121 794.00 | | 63 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 125.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 125.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 892.00 | 121 669.00 | | 61 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 530.00 | 71 256.00 | | 115 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 423.00 | 258 747.00 | | 382 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 050 287.00 | 27 932 419.00 | | 33 050 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 264 355.00 | 27 411 468.00 | | 32 264 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 932.00 | 520 951.00 | | 785 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 576.00 | 356 084.00 | | 301 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 768.00 | | 154 037.00 | 830 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 9 601.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 72 096.00 | 908 710.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 096.00 | 784 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 371.00 | | 3 619.00 | 111 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 796.00 | | 150 418.00 | 705 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 666.00 | 102 373.00 | 72 096.00 | 491 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 786.00 | 3 777.00 | | 18 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 880.00 | 98 596.00 | 72 096.00 | 472 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 172.00 | | 354.00 | 3 172.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | 75 000.00 | | 173 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835 447.00 | 1 011 764.00 | 835 447.00 | 835 447.00 |
6T Sur comptes clients | 55 110.00 | 5 653.00 | 16 473.00 | 55 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 557.00 | 1 017 417.00 | 851 920.00 | 890 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 730.00 | 1 092 417.00 | 852 274.00 | 1 066 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092 417.00 | 851 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 129.00 | 3 897 129.00 | | 3 897 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 325.00 | 260 325.00 | | 260 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
UP Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 395.00 | 3 005 395.00 | | 3 005 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
VB T. V. A. | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618 546.00 | 2 618 546.00 | | 2 618 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 830.00 | 47 694.00 | 54 137.00 | 101 830.00 |
VI Groupe et associés | 513 259.00 | 513 259.00 | | 513 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 999.00 | 508 999.00 | | 508 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 096.00 | 3 737 312.00 | 3 784.00 | 3 741 096.00 |
VW T.V.A. | 375 997.00 | 375 997.00 | | 375 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 135 485.00 | 8 081 349.00 | 54 137.00 | 8 135 485.00 |