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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 303.00 | 13 778.00 | 3 524.00 | 17 303.00 |
AP Constructions | 159 670.00 | 156 467.00 | 3 202.00 | 159 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 326.00 | 247 339.00 | 1 987.00 | 249 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 601.00 | 257 413.00 | 120 189.00 | 377 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 609.00 | 675 437.00 | 129 172.00 | 804 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 655.00 | | 254 655.00 | 254 655.00 |
BN En cours de production de biens | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 909.00 | 2 421.00 | 187 488.00 | 189 909.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 697.00 | 2 421.00 | 603 276.00 | 605 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 305.00 | 677 858.00 | 732 448.00 | 1 410 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 12 940.00 | 2 523.00 | | 12 940.00 |
230 Autres produits | 29 962.00 | 19 445.00 | | 29 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 248.00 | 724 506.00 | | 1 071 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 106.00 | 161 101.00 | | 224 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 708.00 | 1 176.00 | | 7 708.00 |
242 Autres charges externes. | 176 938.00 | 199 349.00 | | 176 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 437.00 | 9 204.00 | | 9 437.00 |
252 Charges sociales | 145 181.00 | 147 990.00 | | 145 181.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 915.00 | 896 870.00 | | 949 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 333.00 | -172 363.00 | | 121 333.00 |
280 Produits financiers | 3 334.00 | 3 314.00 | | 3 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 124.00 | 806.00 | | 3 124.00 |
294 Charges financières | 2 650.00 | 2 614.00 | | 2 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 987.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 770.00 | -12 728.00 | | -12 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 911.00 | -160 117.00 | | 137 911.00 |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 381 714.00 | 381 714.00 | | 381 714.00 |
DH Report à nouveau | -193 289.00 | -33 172.00 | | -193 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 911.00 | -160 117.00 | | 137 911.00 |
DL TOTAL (I) | 557 336.00 | 419 425.00 | | 557 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 315.00 | 108 312.00 | | 26 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 3 893.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 708.00 | 48 811.00 | | 66 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 5 838.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 112.00 | 238 282.00 | | 175 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 448.00 | 657 707.00 | | 732 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 273.00 | | | 779 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | | | 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 012.00 | | | 765 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 825.00 | 21 321.00 | 3 708.00 | 657 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | | | 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 553.00 | 226.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 832.00 | 21 095.00 | 3 708.00 | 643 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 211.00 | 208 171.00 | 40.00 | 208 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 954.00 | 173 954.00 | | 173 954.00 |