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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
AP Constructions | 172 239.00 | 160 571.00 | 11 668.00 | 172 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 671.00 | 222 631.00 | 7 040.00 | 229 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 671.00 | 302 540.00 | 234 132.00 | 536 671.00 |
BF Prêts | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 200.00 | 709 857.00 | 264 343.00 | 974 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 873.00 | | 276 873.00 | 276 873.00 |
BN En cours de production de biens | 189 498.00 | | 189 498.00 | 189 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 026.00 | 2 421.00 | 171 606.00 | 174 026.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 388.00 | 2 421.00 | 744 967.00 | 747 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 588.00 | 712 277.00 | 1 009 311.00 | 1 721 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 404.00 | 2 440.00 | 6 964.00 | 9 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 508 813.00 | 434 024.00 | | 508 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 199.00 | 74 789.00 | | 50 199.00 |
DL TOTAL (I) | 790 011.00 | 739 813.00 | | 790 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 669.00 | 57.00 | | 59 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 490.00 | 15 626.00 | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 290.00 | 265 704.00 | | 80 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 826.00 | 86 326.00 | | 74 826.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 307.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 299.00 | 368 018.00 | | 219 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 311.00 | 1 107 831.00 | | 1 009 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 490.00 | | 82 061.00 | 911 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | 8 010.00 | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 351.00 | 974 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 351.00 | 938 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 152.00 | | 69 780.00 | 888 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 4 271.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 160.00 | 38 047.00 | 19 351.00 | 691 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | 1 245.00 | | 1 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | 1 866.00 | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 156.00 | 34 936.00 | 19 351.00 | 670 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 174 026.00 | 174 026.00 | | 174 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 502.00 | 184 462.00 | 40.00 | 184 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |