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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
AP Constructions | 166 542.00 | 156 028.00 | 10 514.00 | 166 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 404.00 | 175 808.00 | 19 596.00 | 195 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 269.00 | 367 890.00 | 196 379.00 | 564 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 562.00 | 724 180.00 | 228 382.00 | 952 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 603.00 | | 303 603.00 | 303 603.00 |
BN En cours de production de biens | 218 484.00 | | 218 484.00 | 218 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 709.00 | 2 702.00 | 261 007.00 | 263 709.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
CF Disponibilités | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 811.00 | 2 702.00 | 943 108.00 | 945 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 372.00 | 726 882.00 | 1 171 490.00 | 1 898 372.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 010.00 | 6 386.00 | 1 624.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 607 952.00 | | | 607 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DK Provisions réglementées | 409.00 | | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 849 194.00 | | | 849 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 586.00 | | | 104 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 296.00 | | | 322 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 490.00 | | | 1 171 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 382.00 | | 30 979.00 | 996 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 269.00 | 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384.00 | 74 415.00 | 952 562.00 | 384.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 394.00 | 8 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 607.00 | 18 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 414.00 | 926 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 650.00 | | 30 979.00 | 964 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 484.00 | 46 110.00 | 74 415.00 | 752 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | 2 670.00 | 1 394.00 | 5 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | 3 607.00 | 21 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 699.00 | 43 440.00 | 69 414.00 | 725 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 260 473.00 | 260 473.00 | | 260 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 092.00 | 8 369.00 | 66 723.00 | 75 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 894.00 | 269 854.00 | 40.00 | 269 894.00 |
VW T.V.A. | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 664.00 | 214 941.00 | 66 723.00 | 281 664.00 |