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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
AP Constructions | 172 239.00 | 162 012.00 | 10 226.00 | 172 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 992.00 | 225 112.00 | 8 880.00 | 233 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 419.00 | 338 575.00 | 219 844.00 | 558 419.00 |
BF Prêts | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 382.00 | 752 484.00 | 243 897.00 | 996 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 290.00 | | 270 290.00 | 270 290.00 |
BN En cours de production de biens | 194 959.00 | | 194 959.00 | 194 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 043.00 | 2 702.00 | 185 340.00 | 188 043.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CF Disponibilités | 232 612.00 | | 232 612.00 | 232 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 990.00 | 2 702.00 | 944 288.00 | 946 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 372.00 | 755 187.00 | 1 188 185.00 | 1 943 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 404.00 | 5 110.00 | 4 294.00 | 9 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 559 011.00 | | | 559 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
DL TOTAL (I) | 838 952.00 | | | 838 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 233.00 | | | 349 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 185.00 | | | 1 188 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 601.00 | | | 308 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 200.00 | | 26 114.00 | 974 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 932.00 | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932.00 | 996 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 581.00 | | 26 069.00 | 938 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 45.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 846.00 | 42 638.00 | | 709 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 440.00 | 2 670.00 | | 2 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 731.00 | 39 968.00 | | 685 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
UP Prêts | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 459.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 415.00 | 204 330.00 | 85.00 | 204 415.00 |
VW T.V.A. | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 601.00 | 308 601.00 | | 308 601.00 |