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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 15 971.00 | 3 129.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 159 670.00 | 157 686.00 | 1 984.00 | 159 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 255.00 | 225 561.00 | 4 694.00 | 230 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 860.00 | 269 266.00 | 149 593.00 | 418 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 593.00 | 668 924.00 | 159 669.00 | 828 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 826.00 | | 250 826.00 | 250 826.00 |
BN En cours de production de biens | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 541.00 | 2 421.00 | 260 121.00 | 262 541.00 |
BZ Autres créances | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 334.00 | 2 421.00 | 808 914.00 | 811 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 927.00 | 671 344.00 | 968 583.00 | 1 639 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 381 714.00 | 381 714.00 | | 381 714.00 |
DH Report à nouveau | -55 377.00 | -193 289.00 | | -55 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 688.00 | 137 911.00 | | 107 688.00 |
DL TOTAL (I) | 665 024.00 | 557 336.00 | | 665 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 315.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 467.00 | 66 708.00 | | 211 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 863.00 | 77 840.00 | | 88 863.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 3 091.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 559.00 | 175 112.00 | | 303 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 583.00 | 732 448.00 | | 968 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 609.00 | | | 804 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | | | 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 597.00 | | | 786 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 437.00 | 22 771.00 | 29 284.00 | 675 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | | | 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778.00 | 2 192.00 | | 13 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 219.00 | 20 579.00 | 29 284.00 | 661 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 467.00 | 211 467.00 | | 211 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 262 541.00 | | | 262 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VP Divers | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 412.00 | 278 372.00 | 40.00 | 278 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 401.00 | 302 401.00 | | 302 401.00 |