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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 19 809.00 | 1 866.00 | 21 675.00 |
AP Constructions | 172 239.00 | 158 956.00 | 13 282.00 | 172 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 140.00 | 225 054.00 | 10 085.00 | 235 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 773.00 | 286 145.00 | 194 628.00 | 480 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 490.00 | 691 160.00 | 220 330.00 | 911 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 527.00 | | 288 527.00 | 288 527.00 |
BN En cours de production de biens | 126 087.00 | | 126 087.00 | 126 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 307.00 | 2 421.00 | 150 886.00 | 153 307.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
CF Disponibilités | 189 018.00 | | 189 018.00 | 189 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 922.00 | 2 421.00 | 887 502.00 | 889 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 412.00 | 693 581.00 | 1 107 831.00 | 1 801 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 394.00 | 1 195.00 | 199.00 | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 434 024.00 | 381 714.00 | | 434 024.00 |
DH Report à nouveau | | -55 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 789.00 | 107 688.00 | | 74 789.00 |
DL TOTAL (I) | 739 813.00 | 665 024.00 | | 739 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 626.00 | 1 158.00 | | 15 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 704.00 | 211 467.00 | | 265 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 326.00 | 88 863.00 | | 86 326.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 2 071.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 018.00 | 303 559.00 | | 368 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 831.00 | 968 583.00 | | 1 107 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 593.00 | | | 828 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | | | 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 784.00 | | | 808 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 924.00 | 30 372.00 | 8 135.00 | 668 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | 755.00 | | 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 971.00 | 3 838.00 | | 15 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 513.00 | 25 778.00 | 8 135.00 | 652 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 704.00 | 265 704.00 | | 265 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 175.00 | 156 135.00 | 40.00 | 156 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 393.00 | 352 393.00 | | 352 393.00 |