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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 979.00 | 212 623.00 | 331 355.00 | 543 979.00 |
AP Constructions | 11 728.00 | 1 362.00 | 10 366.00 | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 915.00 | 204 155.00 | 19 760.00 | 223 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 669.00 | 157 105.00 | 35 563.00 | 192 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 053.00 | 575 841.00 | 399 211.00 | 975 053.00 |
BT Marchandises | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 893.00 | | 389 893.00 | 389 893.00 |
CF Disponibilités | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 204.00 | | 707 204.00 | 707 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 258.00 | 575 841.00 | 1 106 416.00 | 1 682 258.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 704.00 | | | 363 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
DL TOTAL (I) | 581 593.00 | | | 581 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 391.00 | | | 435 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 823.00 | | | 524 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 416.00 | | | 1 106 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 936.00 | | 2 846 936.00 | 2 846 936.00 |
FG Production vendue services | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 647.00 | | 2 847 647.00 | 2 847 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 478.00 | | | 2 899 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 340.00 | | | 2 739 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 392.00 | 35 747.00 | 155 562.00 | 435 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 583.00 | 25 795.00 | 1 788.00 | 27 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 823.00 | 123 511.00 | 155 562.00 | 524 823.00 |