| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 979.00 | 273 080.00 | 270 899.00 | 543 979.00 |
AP Constructions | 11 728.00 | 3 708.00 | 8 020.00 | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 547.00 | 115 291.00 | 38 256.00 | 153 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 743.00 | 97 382.00 | 168 361.00 | 265 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 131.00 | 490 056.00 | 489 075.00 | 979 131.00 |
BT Marchandises | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 237.00 | | 592 237.00 | 592 237.00 |
CF Disponibilités | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 368.00 | | 798 368.00 | 798 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 499.00 | 490 056.00 | 1 287 443.00 | 1 777 499.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 174.00 | 395 103.00 | | 465 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 842.00 | 141 499.00 | | 166 842.00 |
DL TOTAL (I) | 689 765.00 | 594 352.00 | | 689 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 055.00 | 573 290.00 | | 498 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 277.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 037.00 | 43 953.00 | | 47 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 224.00 | 32 037.00 | | 52 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 677.00 | 649 558.00 | | 597 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 443.00 | 1 243 910.00 | | 1 287 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 007.00 | 167 451.00 | | 199 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 228.00 | | 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 968.00 | | | 1 185 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 574.00 | | | 544 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 550.00 | | | 639 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 181.00 | 70 085.00 | 227 209.00 | 647 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 454.00 | 30 221.00 | | 243 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 726.00 | 39 864.00 | 227 209.00 | 403 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 616.00 | 98 946.00 | 236 168.00 | 497 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
VP Divers | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 761.00 | 24 973.00 | 1 788.00 | 26 761.00 |