| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 979.00 | 363 743.00 | 180 236.00 | 543 979.00 |
AP Constructions | 11 728.00 | 6 869.00 | 4 859.00 | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 867.00 | 141 398.00 | 11 469.00 | 152 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 706.00 | 152 964.00 | 141 743.00 | 294 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 875.00 | 665 568.00 | 448 308.00 | 1 113 875.00 |
BT Marchandises | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 329.00 | | 413 329.00 | 413 329.00 |
CF Disponibilités | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 884.00 | | 666 884.00 | 666 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 759.00 | 665 568.00 | 1 115 192.00 | 1 780 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 498.00 | 520 854.00 | | 568 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 302.00 | 167 643.00 | | 137 302.00 |
DL TOTAL (I) | 763 550.00 | 746 248.00 | | 763 550.00 |
DP Provisions pour risques | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 501.00 | 299 882.00 | | 248 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 172.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 121.00 | 51 511.00 | | 41 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 944.00 | 56 836.00 | | 35 944.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 613.00 | 408 400.00 | | 335 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 192.00 | 1 154 648.00 | | 1 115 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 924.00 | 160 882.00 | | 129 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 791.00 | | 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 139.00 | | 2 547 139.00 | 2 547 139.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 139.00 | | 2 547 139.00 | 2 547 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | 9 693.00 | | 4 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 765.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 88 000.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | 88 301.00 | | 1 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 433.00 | 88 301.00 | | 18 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 362.00 | -301.00 | | -18 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 957.00 | 70 536.00 | | 32 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 930.00 | 3 065 215.00 | | 2 606 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 628.00 | 2 897 572.00 | | 2 469 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 302.00 | 167 643.00 | | 137 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 075.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 184.00 | | 6 172.00 | 1 130 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 481.00 | 1 113 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 692.00 | 459 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 574.00 | | | 654 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 821.00 | | 6 172.00 | 473 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 054.00 | 81 206.00 | 20 692.00 | 605 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 117.00 | 30 221.00 | | 334 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 937.00 | 50 985.00 | 20 692.00 | 270 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541.00 | 16 029.00 | 4 541.00 | 4 541.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 826.00 | 42 137.00 | 205 689.00 | 247 826.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 613.00 | 129 924.00 | 205 689.00 | 335 613.00 |