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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 979.00 | 303 300.00 | 240 678.00 | 543 979.00 |
AP Constructions | 11 728.00 | 4 877.00 | 6 851.00 | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 457.00 | 127 820.00 | 38 637.00 | 166 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 852.00 | 103 754.00 | 151 097.00 | 254 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 311.00 | 540 349.00 | 558 962.00 | 1 099 311.00 |
BT Marchandises | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 471.00 | | 587 471.00 | 587 471.00 |
CF Disponibilités | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 703.00 | | 734 703.00 | 734 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 014.00 | 540 349.00 | 1 293 665.00 | 1 834 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 015.00 | 465 174.00 | | 382 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 839.00 | 166 842.00 | | 238 839.00 |
DL TOTAL (I) | 678 604.00 | 689 765.00 | | 678 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 349.00 | 498 055.00 | | 399 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 645.00 | 361.00 | | 99 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | 47 037.00 | | 40 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 648.00 | 52 224.00 | | 75 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 061.00 | 597 677.00 | | 615 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 665.00 | 1 287 443.00 | | 1 293 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 330.00 | 199 007.00 | | 316 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 438.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 131.00 | | 142 776.00 | 979 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 596.00 | 1 099 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 596.00 | 442 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 574.00 | | 110 000.00 | 544 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 768.00 | | 32 776.00 | 432 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 056.00 | 70 632.00 | 20 339.00 | 490 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 675.00 | 30 221.00 | | 273 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 381.00 | 40 411.00 | 20 339.00 | 216 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 088.00 | 100 357.00 | 180 819.00 | 399 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 140.00 | 60 352.00 | 1 788.00 | 62 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 061.00 | 316 330.00 | 180 819.00 | 615 061.00 |