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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 979.00 | 333 522.00 | 210 457.00 | 543 979.00 |
AP Constructions | 11 728.00 | 5 873.00 | 5 855.00 | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 359.00 | 136 422.00 | 25 936.00 | 162 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 734.00 | 128 641.00 | 171 093.00 | 299 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 184.00 | 605 054.00 | 525 130.00 | 1 130 184.00 |
BT Marchandises | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 928.00 | 4 541.00 | 508 388.00 | 512 928.00 |
CF Disponibilités | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 059.00 | 4 541.00 | 629 518.00 | 634 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 242.00 | 609 594.00 | 1 154 648.00 | 1 764 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 854.00 | 382 015.00 | | 520 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 643.00 | 238 839.00 | | 167 643.00 |
DL TOTAL (I) | 746 248.00 | 678 604.00 | | 746 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 882.00 | 399 349.00 | | 299 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 99 645.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 511.00 | 40 418.00 | | 51 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 836.00 | 75 648.00 | | 56 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 400.00 | 615 061.00 | | 408 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 648.00 | 1 293 665.00 | | 1 154 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 882.00 | 316 330.00 | | 160 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 262.00 | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 950 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 95.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 30 500.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 30 500.00 | | 88 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 301.00 | 507.00 | | 88 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 301.00 | 507.00 | | 88 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 29 993.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 536.00 | 83 147.00 | | 70 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 215.00 | 2 949 271.00 | | 3 065 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 572.00 | 2 710 432.00 | | 2 897 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 643.00 | 238 839.00 | | 167 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 075.00 | 11 089.00 | | 54 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 311.00 | | 139 228.00 | 1 099 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 356.00 | 1 130 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 356.00 | 473 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 574.00 | | | 654 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 949.00 | | 139 228.00 | 442 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 349.00 | 74 850.00 | 10 145.00 | 540 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 896.00 | 30 221.00 | | 303 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 453.00 | 44 629.00 | 10 145.00 | 236 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 091.00 | 51 573.00 | 175 643.00 | 299 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 287.00 | 38 498.00 | 1 788.00 | 40 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 400.00 | 160 882.00 | 175 643.00 | 408 400.00 |