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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 979.00 | 393 964.00 | 150 015.00 | 543 979.00 |
AP Constructions | 11 728.00 | 7 865.00 | 3 864.00 | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 334.00 | 131 986.00 | 78 347.00 | 210 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 311.00 | 189 608.00 | 222 703.00 | 412 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 947.00 | 724 018.00 | 564 929.00 | 1 288 947.00 |
BT Marchandises | 174 519.00 | | 174 519.00 | 174 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 685.00 | | 263 685.00 | 263 685.00 |
CF Disponibilités | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 158.00 | | 634 158.00 | 634 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 105.00 | 724 018.00 | 1 199 087.00 | 1 923 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 800.00 | 568 498.00 | | 575 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 636.00 | 137 302.00 | | 120 636.00 |
DL TOTAL (I) | 754 186.00 | 763 550.00 | | 754 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 391.00 | 248 501.00 | | 313 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 41 121.00 | | 66 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 955.00 | 35 944.00 | | 60 955.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | 48.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 901.00 | 335 613.00 | | 444 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 087.00 | 1 115 192.00 | | 1 199 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 477.00 | 129 924.00 | | 193 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 675.00 | | 1 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 875.00 | | 209 441.00 | 1 113 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 370.00 | 1 288 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 370.00 | 634 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 574.00 | | | 654 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 301.00 | | 209 441.00 | 459 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 568.00 | 90 195.00 | 31 745.00 | 665 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 338.00 | 30 221.00 | | 364 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 230.00 | 59 974.00 | 31 745.00 | 301 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VC Groupe et associés | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 312.00 | 60 888.00 | 229 438.00 | 312 312.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 901.00 | 193 477.00 | 229 438.00 | 444 901.00 |