| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 7 958.00 | 1 719.00 | 9 677.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 198.00 | 274 507.00 | 172 691.00 | 447 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 742.00 | 297 651.00 | 139 091.00 | 436 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 305.00 | 580 116.00 | 401 189.00 | 981 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BT Marchandises | 328 813.00 | 5 000.00 | 323 813.00 | 328 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 639.00 | 6 306.00 | 330 333.00 | 336 639.00 |
BZ Autres créances | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 815.00 | 11 306.00 | 732 509.00 | 743 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 120.00 | 591 422.00 | 1 133 698.00 | 1 725 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 509.00 | 266 422.00 | | 339 509.00 |
DH Report à nouveau | | -504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 806.00 | 73 591.00 | | 40 806.00 |
DK Provisions réglementées | 12 176.00 | 14 714.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 414 492.00 | 376 223.00 | | 414 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 667.00 | 226 299.00 | | 260 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 804.00 | 138 030.00 | | 128 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | 192.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 182.00 | 228 127.00 | | 227 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 443.00 | 98 035.00 | | 90 443.00 |
EA Autres dettes | 11 078.00 | 3 102.00 | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 206.00 | 693 785.00 | | 719 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 698.00 | 1 070 008.00 | | 1 133 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 856.00 | | | 840 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 927.00 | | | 743 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 917.00 | 106 491.00 | 64 292.00 | 537 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 106.00 | 3 271.00 | 3 419.00 | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 811.00 | 103 219.00 | 60 873.00 | 529 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 714.00 | | 2 537.00 | 14 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 714.00 | | 2 537.00 | 14 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 182.00 | 227 182.00 | | 227 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 882.00 | 139 882.00 | | 139 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 127.00 | 82 672.00 | 88 454.00 | 171 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 152.00 | 411 700.00 | 1 452.00 | 413 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 174.00 | 629 720.00 | 88 454.00 | 718 174.00 |