| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 587.00 | 9 616.00 | 1 971.00 | 11 587.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 947.00 | 500 315.00 | 279 632.00 | 779 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 932.00 | 625 159.00 | 271 773.00 | 896 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 188.00 | 1 135 090.00 | 641 098.00 | 1 776 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BT Marchandises | 649 617.00 | 15 631.00 | 633 986.00 | 649 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 529 364.00 | 5 933.00 | 523 431.00 | 529 364.00 |
CF Disponibilités | 128 240.00 | | 128 240.00 | 128 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 990.00 | 21 564.00 | 1 305 426.00 | 1 326 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 178.00 | 1 156 654.00 | 1 946 524.00 | 3 103 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 154.00 | 559 520.00 | | 593 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 370.00 | 33 634.00 | | 68 370.00 |
DL TOTAL (I) | 683 524.00 | 615 154.00 | | 683 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 801.00 | 583 695.00 | | 559 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 576.00 | 170 949.00 | | 170 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252.00 | 38 057.00 | | 11 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 979.00 | 205 124.00 | | 236 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 145.00 | 183 179.00 | | 276 145.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 5 373.00 | | 7 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 000.00 | 1 186 376.00 | | 1 263 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 524.00 | 1 801 530.00 | | 1 946 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 759.00 | 792 819.00 | | 940 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 507.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 994 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 290 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 284 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 200.00 | 21 333.00 | | 38 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 191.00 | 2 844.00 | | 9 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 009.00 | 18 489.00 | | 29 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 2 940.00 | | 15 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 028.00 | 4 357 735.00 | | 5 339 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 658.00 | 4 324 101.00 | | 5 270 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 370.00 | 33 634.00 | | 68 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 500.00 | | 203 471.00 | 1 657 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 784.00 | 1 776 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 242.00 | 95 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 1 676 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 250.00 | | 1 426.00 | 96 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 867.00 | | 202 012.00 | 1 556 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | 33.00 | 4 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 357.00 | 230 776.00 | 76 044.00 | 980 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 2 965.00 | 2 242.00 | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 465.00 | 227 810.00 | 73 801.00 | 971 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 800.00 | 248 811.00 | 310 989.00 | 559 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 979.00 | 236 979.00 | | 236 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 591.00 | 454 591.00 | | 454 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 363.00 | 529 363.00 | | 529 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 293.00 | 545 842.00 | 1 451.00 | 547 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 747.00 | 940 758.00 | 310 989.00 | 1 251 747.00 |