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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 8 781.00 | 3 664.00 | 12 445.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 428.00 | 409 937.00 | 200 491.00 | 610 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 880.00 | 453 293.00 | 386 586.00 | 839 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 589.00 | 872 011.00 | 677 578.00 | 1 549 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BT Marchandises | 548 156.00 | 9 500.00 | 538 656.00 | 548 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 854.00 | 5 933.00 | 475 921.00 | 481 854.00 |
BZ Autres créances | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 971.00 | 15 433.00 | 1 042 538.00 | 1 057 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 560.00 | 887 444.00 | 1 720 116.00 | 2 607 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 890.00 | 466 115.00 | | 513 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 630.00 | 47 775.00 | | 95 630.00 |
DL TOTAL (I) | 631 520.00 | 535 890.00 | | 631 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 245.00 | 439 884.00 | | 575 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 012.00 | 129 029.00 | | 129 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 576.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 178.00 | 215 223.00 | | 235 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 537.00 | 136 420.00 | | 137 537.00 |
EA Autres dettes | 11 596.00 | 2 259.00 | | 11 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 595.00 | 923 513.00 | | 1 088 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 115.00 | 1 459 403.00 | | 1 720 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 486.00 | 592 572.00 | | 780 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 112.00 | 48 737.00 | | 85 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 906 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 130 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 036 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 971.00 | 2 100.00 | | 27 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 1 605.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 742.00 | 495.00 | | 26 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 1 146.00 | | 17 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 522.00 | 3 524 137.00 | | 4 084 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 892.00 | 3 476 362.00 | | 3 988 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 630.00 | 47 775.00 | | 95 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 432.00 | | 289 904.00 | 1 329 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 748.00 | 1 549 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 925.00 | 1 450 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 716.00 | | 289 517.00 | 1 229 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | 387.00 | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 075.00 | 174 994.00 | 70 059.00 | 767 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | 1 846.00 | 1 134.00 | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 007.00 | 173 147.00 | 68 925.00 | 759 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 245.00 | 267 162.00 | 308 082.00 | 575 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 178.00 | 235 178.00 | | 235 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 145.00 | 278 145.00 | | 278 145.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 600.00 | 508 000.00 | 599.00 | 508 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 569.00 | 780 486.00 | 308 082.00 | 1 088 569.00 |