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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 8 069.00 | 4 376.00 | 12 445.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 887.00 | 384 728.00 | 188 159.00 | 572 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 828.00 | 374 279.00 | 282 549.00 | 656 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 433.00 | 767 077.00 | 562 356.00 | 1 329 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BT Marchandises | 368 414.00 | 6 000.00 | 362 414.00 | 368 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 044.00 | 5 276.00 | 462 769.00 | 468 044.00 |
BZ Autres créances | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 327.00 | 11 276.00 | 897 052.00 | 908 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 760.00 | 778 353.00 | 1 459 408.00 | 2 237 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 115.00 | 380 316.00 | | 466 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 775.00 | 85 799.00 | | 47 775.00 |
DL TOTAL (I) | 535 890.00 | 488 115.00 | | 535 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 884.00 | 367 850.00 | | 439 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 029.00 | 128 939.00 | | 129 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 152.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 224.00 | 154 613.00 | | 215 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 420.00 | 128 456.00 | | 136 420.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 3 459.00 | | 2 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | 567.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 518.00 | 784 036.00 | | 923 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 408.00 | 1 272 151.00 | | 1 459 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 572.00 | 587 554.00 | | 692 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 987.00 | 54 244.00 | | 48 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 541.00 | | 202 512.00 | 1 157 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 620.00 | 1 329 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | 96 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 835.00 | 1 229 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 292.00 | | 2 364.00 | 96 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 790.00 | | 199 761.00 | 1 057 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | 387.00 | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 450.00 | 140 222.00 | 28 595.00 | 655 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | 1 507.00 | 861.00 | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 027.00 | 138 715.00 | 27 734.00 | 648 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 420.00 | 136 420.00 | | 136 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 468 044.00 | 468 044.00 | | 468 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 897.00 | 160 528.00 | 230 370.00 | 390 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 228.00 | 534 192.00 | 1 036.00 | 535 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 942.00 | 692 572.00 | 230 370.00 | 922 942.00 |