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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 7 423.00 | 5 022.00 | 12 445.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 163.00 | 320 711.00 | 246 452.00 | 567 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 627.00 | 327 316.00 | 163 310.00 | 490 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 541.00 | 655 450.00 | 502 091.00 | 1 157 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 363 982.00 | 5 500.00 | 358 482.00 | 363 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 090.00 | 6 633.00 | 338 457.00 | 345 090.00 |
BZ Autres créances | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CF Disponibilités | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 193.00 | 12 133.00 | 770 060.00 | 782 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 733.00 | 667 583.00 | 1 272 151.00 | 1 939 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 316.00 | 339 509.00 | | 380 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 799.00 | 40 806.00 | | 85 799.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 488 115.00 | 414 492.00 | | 488 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 850.00 | 260 667.00 | | 367 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 939.00 | 128 804.00 | | 128 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 1 032.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 613.00 | 227 182.00 | | 154 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 456.00 | 90 443.00 | | 128 456.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 11 078.00 | | 3 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 036.00 | 719 206.00 | | 784 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 151.00 | 1 133 698.00 | | 1 272 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 554.00 | 629 720.00 | | 587 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 244.00 | 89 541.00 | | 54 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 861.00 | | 2 616 861.00 | 2 616 861.00 |
FG Production vendue services | 903 312.00 | | 903 312.00 | 903 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 173.00 | | 3 520 173.00 | 3 520 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 38 576.00 | | 2 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 176.00 | 2 537.00 | | 12 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 409.00 | 41 113.00 | | 14 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 409.00 | 32 302.00 | | 14 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 584.00 | 2 552.00 | | 15 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 986.00 | 3 169 000.00 | | 3 546 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 187.00 | 3 128 195.00 | | 3 461 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 799.00 | 40 806.00 | | 85 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 419.00 | 18 895.00 | | 5 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 305.00 | | | 981 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 416.00 | 1 157 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 939.00 | | | 883 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 116.00 | 122 368.00 | 47 034.00 | 580 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 2 512.00 | 3 048.00 | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 158.00 | 119 856.00 | 43 986.00 | 572 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 613.00 | 154 613.00 | | 154 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 605.00 | 117 275.00 | 196 330.00 | 313 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 245.00 | 399 175.00 | 1 070.00 | 400 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 884.00 | 587 554.00 | 196 330.00 | 783 884.00 |