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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | 8 892.00 | 3 511.00 | 12 403.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 566.00 | 460 434.00 | 300 132.00 | 760 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 302.00 | 511 032.00 | 285 270.00 | 796 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 500.00 | 980 358.00 | 677 142.00 | 1 657 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BT Marchandises | 531 993.00 | 13 630.00 | 518 363.00 | 531 993.00 |
BZ Autres créances | 527 959.00 | 5 933.00 | 522 026.00 | 527 959.00 |
CF Disponibilités | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 951.00 | 19 563.00 | 1 124 388.00 | 1 143 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 451.00 | 999 921.00 | 1 801 530.00 | 2 801 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 520.00 | 513 890.00 | | 559 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 634.00 | 95 630.00 | | 33 634.00 |
DL TOTAL (I) | 615 154.00 | 631 520.00 | | 615 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 695.00 | 575 245.00 | | 583 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 949.00 | 129 012.00 | | 170 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 057.00 | 27.00 | | 38 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 124.00 | 235 178.00 | | 205 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 179.00 | 137 537.00 | | 183 179.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 11 596.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 376.00 | 1 088 595.00 | | 1 186 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 530.00 | 1 720 115.00 | | 1 801 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 819.00 | 780 486.00 | | 792 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 507.00 | 85 112.00 | | 6 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 589.00 | | 224 485.00 | 1 549 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 575.00 | 1 657 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 96 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 749.00 | 1 556 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 292.00 | | 2 242.00 | 96 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 307.00 | | 220 308.00 | 1 450 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 1 935.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 011.00 | 222 243.00 | 113 897.00 | 872 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 2 395.00 | 2 284.00 | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 230.00 | 219 848.00 | 111 613.00 | 863 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 695.00 | 228 194.00 | 355 500.00 | 583 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 123.00 | 205 123.00 | | 205 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 500.00 | 359 500.00 | | 359 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 958.00 | 527 958.00 | | 527 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 358.00 | 537 365.00 | 1 993.00 | 539 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 319.00 | 792 818.00 | 355 500.00 | 1 148 319.00 |