| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521 013.00 | 3 349 242.00 | 171 771.00 | 3 521 013.00 |
AH Fonds commercial | 4 779 491.00 | | 4 779 491.00 | 4 779 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 790.00 | 305 790.00 | | 305 790.00 |
AN Terrains | 1 359 921.00 | 546 175.00 | 813 746.00 | 1 359 921.00 |
AP Constructions | 24 589 736.00 | 20 641 893.00 | 3 947 843.00 | 24 589 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 714 175.00 | 57 665 696.00 | 11 048 478.00 | 68 714 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379 788.00 | 2 974 378.00 | 405 410.00 | 3 379 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 624 382.00 | | 2 624 382.00 | 2 624 382.00 |
AX Avances et acomptes | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
BF Prêts | 276 499.00 | 246 609.00 | 29 890.00 | 276 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801 911.00 | | 801 911.00 | 801 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 472 832.00 | 85 729 783.00 | 24 743 049.00 | 110 472 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 027 272.00 | 3 771 205.00 | 7 256 067.00 | 11 027 272.00 |
BN En cours de production de biens | 4 476 154.00 | 1 182 675.00 | 3 293 479.00 | 4 476 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 028 573.00 | 1 329 970.00 | 6 698 603.00 | 8 028 573.00 |
BT Marchandises | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 725 491.00 | 328 546.00 | 10 396 945.00 | 10 725 491.00 |
BZ Autres créances | 19 397 299.00 | | 19 397 299.00 | 19 397 299.00 |
CF Disponibilités | 500 135.00 | | 500 135.00 | 500 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 053.00 | | 257 053.00 | 257 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 562 106.00 | 6 612 397.00 | 47 949 709.00 | 54 562 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 315 874.00 | | 315 874.00 | 315 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 350 812.00 | 92 342 180.00 | 73 008 631.00 | 165 350 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 883 713.00 | 12 883 713.00 | | 12 883 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465 184.00 | 2 465 184.00 | | 2 465 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 371.00 | 1 240 885.00 | | 1 288 371.00 |
DH Report à nouveau | 4 276 574.00 | 3 573 831.00 | | 4 276 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 390 245.00 | 7 300 410.00 | | 9 390 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 869.00 | 291 093.00 | | 263 869.00 |
DK Provisions réglementées | 3 532 605.00 | 3 833 305.00 | | 3 532 605.00 |
DL TOTAL (I) | 34 100 561.00 | 31 588 421.00 | | 34 100 561.00 |
DP Provisions pour risques | 820 109.00 | 2 230 999.00 | | 820 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 543 886.00 | 3 563 328.00 | | 4 543 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 363 995.00 | 5 794 327.00 | | 5 363 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 871.00 | 42 157.00 | | 17 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 789 599.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 978.00 | 2 519.00 | | 50 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 829 986.00 | 21 783 598.00 | | 20 829 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 739 728.00 | 8 468 149.00 | | 8 739 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 785.00 | 788 453.00 | | 472 785.00 |
EA Autres dettes | 1 358 030.00 | 1 354 421.00 | | 1 358 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 001 488.00 | 1 664 648.00 | | 2 001 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 473 366.00 | 34 893 544.00 | | 33 473 366.00 |
ED (V) | 70 709.00 | 106 167.00 | | 70 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 008 631.00 | 72 382 459.00 | | 73 008 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 172.00 | 211 070.00 | 394 241.00 | 183 172.00 |
FD Production vendue biens | 15 310 180.00 | 123 797 178.00 | 139 107 358.00 | 15 310 180.00 |
FG Production vendue services | 1 116 695.00 | 9 079 792.00 | 10 196 487.00 | 1 116 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 610 047.00 | 133 088 040.00 | 149 698 086.00 | 16 610 047.00 |
FM Production stockée | | | -2 601 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 530 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 245 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 847 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 698 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 527 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 457 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6 767 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 870 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 660 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 672 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 768 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 824 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 593 452.00 | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 848.00 | 34 149.00 | | 32 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 370 171.00 | 2 162 210.00 | | 2 370 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404 331.00 | 2 789 811.00 | | 2 404 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861 884.00 | 1 971 797.00 | | 1 861 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 284.00 | 83 470.00 | | 6 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 092.00 | 1 762 763.00 | | 487 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355 261.00 | 3 818 030.00 | | 2 355 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 070.00 | -1 028 219.00 | | 49 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 208.00 | 173 317.00 | | 292 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 582.00 | -375 148.00 | | 191 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 728 662.00 | 161 236 584.00 | | 156 728 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 338 417.00 | 153 936 174.00 | | 147 338 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 390 245.00 | 7 300 410.00 | | 9 390 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 092 918.00 | | 9 797 600.00 | 106 092 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 607.00 | 1 188 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 875 674.00 | 542 012.00 | 110 472 832.00 | 4 875 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301 124.00 | 8 606 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875 674.00 | 117 281.00 | 100 678 389.00 | 4 875 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 731 126.00 | | 176 292.00 | 8 731 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 804 909.00 | | 8 866 435.00 | 96 804 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 884.00 | | 754 873.00 | 556 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 226 928.00 | 3 673 366.00 | 417 120.00 | 82 226 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905 958.00 | 50 197.00 | 301 123.00 | 3 905 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 320 970.00 | 3 623 169.00 | 115 996.00 | 78 320 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 660 320.00 | | 194 230.00 | 2 660 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 833 305.00 | 479 092.00 | 779 792.00 | 3 833 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 794 327.00 | 1 781 608.00 | 2 211 940.00 | 5 794 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 780 756.00 | 2 784 429.00 | 2 281 334.00 | 5 780 756.00 |
6T Sur comptes clients | 215 861.00 | 156 472.00 | 43 787.00 | 215 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 262 649.00 | 2 940 901.00 | 2 344 544.00 | 6 262 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 890 281.00 | 5 201 601.00 | 5 336 276.00 | 15 890 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 398 635.00 | 2 849 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 315 874.00 | 116 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 092.00 | 2 370 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 829 986.00 | 20 829 986.00 | | 20 829 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596 319.00 | 4 596 319.00 | | 4 596 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591 240.00 | 3 591 240.00 | | 3 591 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 785.00 | 472 785.00 | | 472 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 030.00 | 1 358 030.00 | | 1 358 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 001 488.00 | 2 001 488.00 | | 2 001 488.00 |
UP Prêts | 276 499.00 | 7 900.00 | | 276 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801 911.00 | 801 911.00 | | 801 911.00 |
UX Autres créances clients | 10 382 384.00 | | | 10 382 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430 874.00 | | | 430 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 107.00 | | | 343 107.00 |
VB T. V. A. | 476 907.00 | | | 476 907.00 |
VC Groupe et associés | 17 101 546.00 | | | 17 101 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VP Divers | 264 511.00 | | | 264 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 971.00 | 475 971.00 | | 475 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 433.00 | | | 1 022 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 053.00 | | | 257 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 458 253.00 | 28 569 001.00 | 2 889 252.00 | 31 458 253.00 |
VW T.V.A. | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 422 388.00 | 33 422 388.00 | | 33 422 388.00 |