|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558 940.00 | 3 441 176.00 | 117 765.00 | 3 558 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 779 491.00 | | 4 779 491.00 | 4 779 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 790.00 | 305 790.00 | | 305 790.00 |
AN Terrains | 1 745 608.00 | 637 411.00 | 1 108 197.00 | 1 745 608.00 |
AP Constructions | 27 383 499.00 | 22 152 816.00 | 5 230 682.00 | 27 383 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 703 685.00 | 63 547 118.00 | 15 156 567.00 | 78 703 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 976 854.00 | 3 272 484.00 | 1 704 370.00 | 4 976 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 437 775.00 | | 5 437 775.00 | 5 437 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
BF Prêts | 211 283.00 | 197 851.00 | 13 432.00 | 211 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854 764.00 | | 854 764.00 | 854 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 067 429.00 | 93 554 646.00 | 34 512 783.00 | 128 067 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 527 875.00 | 3 753 498.00 | 6 774 377.00 | 10 527 875.00 |
BN En cours de production de biens | 5 509 773.00 | 1 124 608.00 | 4 385 164.00 | 5 509 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 719 044.00 | 1 700 877.00 | 10 018 167.00 | 11 719 044.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821 101.00 | | 821 101.00 | 821 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 390 961.00 | 484 145.00 | 12 906 816.00 | 13 390 961.00 |
BZ Autres créances | 13 438 852.00 | | 13 438 852.00 | 13 438 852.00 |
CF Disponibilités | 763 051.00 | | 763 051.00 | 763 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 966.00 | | 479 966.00 | 479 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 650 624.00 | 7 063 128.00 | 49 587 496.00 | 56 650 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275 049.00 | | 275 049.00 | 275 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 993 101.00 | 100 617 773.00 | 84 375 328.00 | 184 993 101.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 883 713.00 | 12 883 713.00 | | 12 883 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465 184.00 | 2 465 184.00 | | 2 465 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 371.00 | 1 288 371.00 | | 1 288 371.00 |
DH Report à nouveau | 5 177 123.00 | 5 245 159.00 | | 5 177 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665 345.00 | 6 775 149.00 | | 7 665 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 213.00 | 239 541.00 | | 215 213.00 |
DK Provisions réglementées | 3 456 275.00 | 3 285 051.00 | | 3 456 275.00 |
DL TOTAL (I) | 33 151 225.00 | 32 182 169.00 | | 33 151 225.00 |
DP Provisions pour risques | 517 306.00 | 714 403.00 | | 517 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 585 792.00 | 6 319 012.00 | | 6 585 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 103 098.00 | 7 033 415.00 | | 7 103 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 459.00 | 12 727.00 | | 15 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 571.00 | 98 357.00 | | 121 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 673 609.00 | 25 179 515.00 | | 26 673 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 761 495.00 | 10 036 125.00 | | 11 761 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 775.00 | 987 445.00 | | 925 775.00 |
EA Autres dettes | 1 523 422.00 | 1 418 606.00 | | 1 523 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 076 879.00 | 2 437 015.00 | | 3 076 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 098 209.00 | 40 169 791.00 | | 44 098 209.00 |
ED (V) | 22 796.00 | 132 334.00 | | 22 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 375 328.00 | 79 517 708.00 | | 84 375 328.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 160.00 | 99 628.00 | 257 788.00 | 158 160.00 |
FD Production vendue biens | 14 493 940.00 | 131 835 792.00 | 146 329 732.00 | 14 493 940.00 |
FG Production vendue services | 4 893 410.00 | 18 523 788.00 | 23 417 198.00 | 4 893 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 545 510.00 | 150 459 207.00 | 170 004 718.00 | 19 545 510.00 |
FM Production stockée | | | 2 406 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 419 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 619 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 983 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 799 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 730 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 190 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5 684 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 229 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 190 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 262 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 147 487.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 16 027.00 | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 203.00 | 24 329.00 | | 141 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294 950.00 | 870 157.00 | | 1 294 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 428.00 | 910 513.00 | | 1 437 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 975.00 | 88 057.00 | | 822 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 676.00 | 24 053.00 | | 146 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 385.00 | 2 085 122.00 | | 605 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 037.00 | 2 197 232.00 | | 1 575 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 608.00 | -1 286 719.00 | | -137 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 025 832.00 | 705 385.00 | | 1 025 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 702.00 | 1 306 193.00 | | 1 318 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 158 138.00 | 162 665 121.00 | | 182 158 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 492 793.00 | 155 889 972.00 | | 174 492 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 665 345.00 | 6 775 149.00 | | 7 665 345.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 081 129.00 | | 25 708 149.00 | 116 081 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441 788.00 | 1 175 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 502 554.00 | 2 219 296.00 | 128 067 428.00 | 11 502 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 532.00 | 8 644 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 502 554.00 | 750 976.00 | 118 247 420.00 | 11 502 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 633 327.00 | | 37 426.00 | 8 633 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 347 218.00 | | 24 153 732.00 | 106 347 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 584.00 | | 1 516 991.00 | 1 100 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 177 567.00 | | | 11 177 567.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 324 987.00 | | | 324 987.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 106 585.00 | 4 728 919.00 | 630 832.00 | 89 106 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700 649.00 | 72 848.00 | 26 532.00 | 3 700 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 405 936.00 | 4 656 071.00 | 604 300.00 | 85 405 936.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 191 131.00 | 6 720.00 | | 191 131.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 285 051.00 | 711 242.00 | 540 018.00 | 3 285 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 033 414.00 | 1 548 246.00 | 1 478 562.00 | 7 033 414.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 065.00 | 152 122.00 | 34 065.00 | 34 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 009 151.00 | 2 962 208.00 | 2 392 376.00 | 6 009 151.00 |
6T Sur comptes clients | 268 586.00 | 228 366.00 | 12 807.00 | 268 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502 932.00 | 3 349 416.00 | 2 439 247.00 | 6 502 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 821 397.00 | 5 608 905.00 | 4 457 828.00 | 16 821 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 365 931.00 | 3 162 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 605 385.00 | 1 294 950.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 673 609.00 | 26 673 609.00 | | 26 673 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315 685.00 | 6 315 685.00 | | 6 315 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655 613.00 | 4 655 613.00 | | 4 655 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 775.00 | 925 775.00 | | 925 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 422.00 | 1 523 422.00 | | 1 523 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 076 879.00 | 3 076 879.00 | | 3 076 879.00 |
UP Prêts | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854 764.00 | | 854 764.00 | 854 764.00 |
UX Autres créances clients | 12 842 427.00 | 12 842 427.00 | | 12 842 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301 783.00 | 301 783.00 | | 301 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 534.00 | | 548 534.00 | 548 534.00 |
VB T. V. A. | 1 201 242.00 | 1 201 242.00 | | 1 201 242.00 |
VC Groupe et associés | 11 435 944.00 | 11 435 944.00 | | 11 435 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 615.00 | 671 615.00 | | 671 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 340.00 | 390 340.00 | | 390 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 966.00 | 479 966.00 | | 479 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 375 826.00 | 26 761 245.00 | 1 614 581.00 | 28 375 826.00 |
VW T.V.A. | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 976 639.00 | 43 976 639.00 | | 43 976 639.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 506.00 | | | 506.00 |