| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622 190.00 | 3 575 699.00 | 46 491.00 | 3 622 190.00 |
AH Fonds commercial | 4 779 491.00 | | 4 779 491.00 | 4 779 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 790.00 | 305 790.00 | | 305 790.00 |
AN Terrains | 1 756 608.00 | 778 955.00 | 977 653.00 | 1 756 608.00 |
AP Constructions | 29 374 575.00 | 24 264 343.00 | 5 110 233.00 | 29 374 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 963 301.00 | 73 411 679.00 | 14 551 622.00 | 87 963 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285 473.00 | 4 894 715.00 | 2 390 758.00 | 7 285 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 247 042.00 | | 5 247 042.00 | 5 247 042.00 |
AX Avances et acomptes | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
BF Prêts | 211 283.00 | 209 956.00 | 1 327.00 | 211 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260 559.00 | | 1 260 559.00 | 1 260 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 001 882.00 | 107 441 136.00 | 34 560 747.00 | 142 001 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350 061.00 | 3 704 523.00 | 8 645 538.00 | 12 350 061.00 |
BN En cours de production de biens | 6 769 757.00 | 1 789 710.00 | 4 980 047.00 | 6 769 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 754 900.00 | 2 365 086.00 | 15 389 815.00 | 17 754 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 529 756.00 | 659 706.00 | 8 870 050.00 | 9 529 756.00 |
BZ Autres créances | 26 485 636.00 | | 26 485 636.00 | 26 485 636.00 |
CF Disponibilités | 137 562.00 | | 137 562.00 | 137 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 904.00 | | 441 904.00 | 441 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 483 937.00 | 8 519 024.00 | 64 964 912.00 | 73 483 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 612 595.00 | 115 960 160.00 | 99 652 435.00 | 215 612 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 883 713.00 | 12 883 713.00 | | 12 883 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465 184.00 | 2 465 184.00 | | 2 465 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 288 371.00 | 1 288 371.00 | | 1 288 371.00 |
DH Report à nouveau | 7 200 514.00 | 6 612 964.00 | | 7 200 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 712 948.00 | 7 799 478.00 | | 10 712 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 228.00 | 166 557.00 | | 142 228.00 |
DK Provisions réglementées | 4 278 992.00 | 4 206 469.00 | | 4 278 992.00 |
DL TOTAL (I) | 38 971 951.00 | 35 422 735.00 | | 38 971 951.00 |
DP Provisions pour risques | 2 073 138.00 | 1 565 880.00 | | 2 073 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 811 780.00 | 7 837 810.00 | | 6 811 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 884 918.00 | 9 403 690.00 | | 8 884 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 584.00 | 16 130.00 | | 18 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 665.00 | 193 857.00 | | 323 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 461 981.00 | 23 067 618.00 | | 29 461 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 476 143.00 | 14 688 157.00 | | 16 476 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 764.00 | 253 141.00 | | 495 764.00 |
EA Autres dettes | 1 733 604.00 | 1 750 253.00 | | 1 733 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 974 999.00 | 1 777 570.00 | | 2 974 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 484 741.00 | 41 746 727.00 | | 51 484 741.00 |
ED (V) | 310 825.00 | 258 676.00 | | 310 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 652 435.00 | 86 831 829.00 | | 99 652 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 470.00 | | 153 470.00 | 153 470.00 |
FD Production vendue biens | 12 368 626.00 | 149 518 287.00 | 161 886 912.00 | 12 368 626.00 |
FG Production vendue services | 7 555 556.00 | 21 695 919.00 | 29 251 475.00 | 7 555 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 077 651.00 | 171 214 206.00 | 191 291 857.00 | 20 077 651.00 |
FM Production stockée | | | 7 734 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | -24 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 943 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 397 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 692 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 828 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 933 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 206 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 907 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 008 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 935 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 947 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 084 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 262.00 | 116 761.00 | | 90 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 062.00 | 32 178.00 | | 32 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452 044.00 | 1 113 826.00 | | 1 452 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 368.00 | 1 262 765.00 | | 1 574 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 747.00 | 461 744.00 | | 661 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 846.00 | 14 386.00 | | 12 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 310 890.00 | 1 290 763.00 | | 2 310 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985 484.00 | 1 766 892.00 | | 2 985 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411 116.00 | -504 127.00 | | -1 411 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 604 513.00 | 1 701 058.00 | | 1 604 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356 095.00 | 2 792 961.00 | | 2 356 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 563 024.00 | 175 095 253.00 | | 211 563 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 850 076.00 | 167 295 776.00 | | 200 850 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 712 948.00 | 7 799 478.00 | | 10 712 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 750 966.00 | | 8 875 377.00 | 136 750 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959 472.00 | 1 581 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 482 527.00 | 1 141 934.00 | 142 001 882.00 | 2 482 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 707 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 527.00 | 182 462.00 | 131 712 869.00 | 2 482 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 701 334.00 | | 6 138.00 | 8 701 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 036 409.00 | | 7 341 449.00 | 127 036 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 224.00 | | 1 527 790.00 | 1 013 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 306 541.00 | 5 031 709.00 | 169 655.00 | 102 306 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851 001.00 | 30 488.00 | | 3 851 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 455 540.00 | 5 001 221.00 | 169 655.00 | 98 455 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207 277.00 | 2 679.00 | | 207 277.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 206 469.00 | 877 535.00 | 805 013.00 | 4 206 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 403 690.00 | 1 777 503.00 | 2 296 275.00 | 9 403 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 508.00 | | 33 923.00 | 96 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 030 174.00 | 4 156 520.00 | 4 327 376.00 | 8 030 174.00 |
6T Sur comptes clients | 614 529.00 | 50 210.00 | 5 032.00 | 614 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 948 487.00 | 4 209 409.00 | 4 366 331.00 | 8 948 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 558 647.00 | 6 864 447.00 | 7 467 618.00 | 22 558 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550 877.00 | 5 367 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 679.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 310 890.00 | 1 452 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 461 981.00 | 29 461 981.00 | | 29 461 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507 337.00 | 8 507 337.00 | | 8 507 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 253 822.00 | 5 253 822.00 | | 5 253 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 764.00 | 495 764.00 | | 495 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 604.00 | 1 733 604.00 | | 1 733 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 974 999.00 | 2 974 999.00 | | 2 974 999.00 |
UP Prêts | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260 559.00 | | 1 260 559.00 | 1 260 559.00 |
UX Autres créances clients | 8 845 205.00 | 8 845 205.00 | | 8 845 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 551.00 | | 684 551.00 | 684 551.00 |
VB T. V. A. | 618 831.00 | 618 831.00 | | 618 831.00 |
VC Groupe et associés | 24 749 692.00 | 24 749 692.00 | | 24 749 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VP Divers | 556 279.00 | 556 279.00 | | 556 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660 993.00 | 2 660 993.00 | | 2 660 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 512.00 | 411 512.00 | | 411 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 904.00 | 441 904.00 | | 441 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 929 138.00 | 35 772 745.00 | 2 156 392.00 | 37 929 138.00 |
VW T.V.A. | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 161 075.00 | 51 161 075.00 | | 51 161 075.00 |