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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548 046.00 | 3 394 859.00 | 153 187.00 | 3 548 046.00 |
AH Fonds commercial | 4 779 491.00 | | 4 779 491.00 | 4 779 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 790.00 | 305 790.00 | | 305 790.00 |
AN Terrains | 1 640 073.00 | 586 055.00 | 1 054 019.00 | 1 640 073.00 |
AP Constructions | 24 942 972.00 | 21 379 592.00 | 3 563 380.00 | 24 942 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 510 617.00 | 60 334 971.00 | 10 175 646.00 | 70 510 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829 025.00 | 3 139 384.00 | 689 641.00 | 3 829 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 274 532.00 | | 5 274 532.00 | 5 274 532.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
BF Prêts | 211 283.00 | 191 131.00 | 20 152.00 | 211 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 562.00 | | 779 562.00 | 779 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 081 129.00 | 89 331 781.00 | 26 749 349.00 | 116 081 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348 182.00 | 3 616 775.00 | 6 731 407.00 | 10 348 182.00 |
BN En cours de production de biens | 5 217 851.00 | 1 162 092.00 | 4 055 759.00 | 5 217 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 604 560.00 | 1 230 284.00 | 8 374 276.00 | 9 604 560.00 |
BT Marchandises | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 711 320.00 | 268 586.00 | 10 442 734.00 | 10 711 320.00 |
BZ Autres créances | 19 433 665.00 | | 19 433 665.00 | 19 433 665.00 |
CF Disponibilités | 3 076 891.00 | | 3 076 891.00 | 3 076 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 856.00 | | 204 856.00 | 204 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 721 657.00 | 6 277 737.00 | 52 443 921.00 | 58 721 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 324 438.00 | | 324 438.00 | 324 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 127 225.00 | 95 609 517.00 | 79 517 708.00 | 175 127 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 883 713.00 | 12 883 713.00 | | 12 883 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465 184.00 | 2 465 184.00 | | 2 465 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 371.00 | 1 288 371.00 | | 1 288 371.00 |
DH Report à nouveau | 5 245 159.00 | 4 276 574.00 | | 5 245 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 775 149.00 | 9 390 245.00 | | 6 775 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 541.00 | 263 869.00 | | 239 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 285 051.00 | 3 532 605.00 | | 3 285 051.00 |
DL TOTAL (I) | 32 182 169.00 | 34 100 561.00 | | 32 182 169.00 |
DP Provisions pour risques | 714 403.00 | 820 109.00 | | 714 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 319 012.00 | 4 543 886.00 | | 6 319 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 033 414.00 | 5 363 995.00 | | 7 033 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 727.00 | 17 871.00 | | 12 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 357.00 | 50 978.00 | | 98 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179 515.00 | 20 829 986.00 | | 25 179 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 036 125.00 | 8 739 728.00 | | 10 036 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987 445.00 | 472 785.00 | | 987 445.00 |
EA Autres dettes | 1 418 606.00 | 1 358 030.00 | | 1 418 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 437 015.00 | 2 001 488.00 | | 2 437 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 169 791.00 | 33 473 366.00 | | 40 169 791.00 |
ED (V) | 132 334.00 | 70 709.00 | | 132 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 517 708.00 | 73 008 631.00 | | 79 517 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 091.00 | 229 463.00 | 415 554.00 | 186 091.00 |
FD Production vendue biens | 14 479 210.00 | 127 035 531.00 | 141 514 741.00 | 14 479 210.00 |
FG Production vendue services | 1 909 254.00 | 10 183 575.00 | 12 092 830.00 | 1 909 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 574 556.00 | 137 448 570.00 | 154 023 125.00 | 16 574 556.00 |
FM Production stockée | | | 2 317 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 547 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 127 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 883 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 252 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 995 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8 781 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 843 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 703 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 073 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 027.00 | 1 312.00 | | 16 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 329.00 | 32 848.00 | | 24 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 870 157.00 | 2 370 171.00 | | 870 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 513.00 | 2 404 331.00 | | 910 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 057.00 | 1 861 884.00 | | 88 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 053.00 | 6 284.00 | | 24 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 085 122.00 | 487 092.00 | | 2 085 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197 232.00 | 2 355 261.00 | | 2 197 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286 719.00 | 49 070.00 | | -1 286 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 385.00 | 292 208.00 | | 705 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306 193.00 | 191 582.00 | | 1 306 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 665 121.00 | 156 728 662.00 | | 162 665 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 889 972.00 | 147 338 417.00 | | 155 889 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 775 149.00 | 9 390 245.00 | | 6 775 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 472 832.00 | | 8 715 779.00 | 110 472 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 556.00 | 1 100 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 941 283.00 | 166 199.00 | 116 081 129.00 | 2 941 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 931.00 | 8 633 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 283.00 | 61 712.00 | 106 347 218.00 | 2 941 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 606 294.00 | | 39 965.00 | 8 606 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 678 389.00 | | 8 671 824.00 | 100 678 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 150.00 | | 3 990.00 | 1 188 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 483 175.00 | 3 674 001.00 | 50 591.00 | 85 483 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655 032.00 | 58 549.00 | 12 931.00 | 3 655 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 828 142.00 | 3 615 453.00 | 37 659.00 | 81 828 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 466 090.00 | | 554 780.00 | 2 466 090.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 532 605.00 | 575 603.00 | 823 157.00 | 3 532 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 363 995.00 | 2 447 811.00 | 778 392.00 | 5 363 995.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 283 851.00 | 2 421 267.00 | 2 695 967.00 | 6 283 851.00 |
6T Sur comptes clients | 328 546.00 | 12 571.00 | 72 531.00 | 328 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 859 006.00 | 2 467 902.00 | 2 823 976.00 | 6 859 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 755 606.00 | 5 491 317.00 | 4 425 526.00 | 15 755 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 406 195.00 | 3 499 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 085 122.00 | 870 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179 515.00 | 25 179 515.00 | | 25 179 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173 201.00 | 5 173 201.00 | | 5 173 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251 529.00 | 4 251 529.00 | | 4 251 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987 445.00 | 987 445.00 | | 987 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 606.00 | 1 418 606.00 | | 1 418 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 437 015.00 | 2 437 015.00 | | 2 437 015.00 |
UP Prêts | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 562.00 | | | 779 562.00 |
UX Autres créances clients | 10 428 154.00 | | | 10 428 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199 045.00 | | | 199 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 166.00 | | | 283 166.00 |
VB T. V. A. | 1 054 769.00 | | | 1 054 769.00 |
VC Groupe et associés | 17 715 055.00 | | | 17 715 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VP Divers | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 464.00 | 560 464.00 | | 560 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 726.00 | | | 411 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 340 685.00 | 28 667 726.00 | 2 672 959.00 | 31 340 685.00 |
VW T.V.A. | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 071 434.00 | 40 071 434.00 | | 40 071 434.00 |