| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578 730.00 | 3 492 417.00 | 86 313.00 | 3 578 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 779 491.00 | | 4 779 491.00 | 4 779 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 790.00 | 305 790.00 | | 305 790.00 |
AN Terrains | 1 756 608.00 | 685 640.00 | 1 070 968.00 | 1 756 608.00 |
AP Constructions | 28 033 264.00 | 22 821 750.00 | 5 211 514.00 | 28 033 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 006 284.00 | 66 965 365.00 | 15 040 920.00 | 82 006 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 398 316.00 | 3 738 324.00 | 2 659 992.00 | 6 398 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 418 655.00 | | 3 418 655.00 | 3 418 655.00 |
AX Avances et acomptes | 1 872 872.00 | | 1 872 872.00 | 1 872 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
BF Prêts | 211 283.00 | 203 243.00 | 8 040.00 | 211 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817 602.00 | | 817 602.00 | 817 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 288 634.00 | 98 212 528.00 | 35 076 106.00 | 133 288 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 166 122.00 | 3 926 114.00 | 7 240 007.00 | 11 166 122.00 |
BN En cours de production de biens | 4 547 213.00 | 1 199 000.00 | 3 348 214.00 | 4 547 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 039 239.00 | 2 042 765.00 | 9 996 474.00 | 12 039 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 898 910.00 | 592 057.00 | 11 306 852.00 | 11 898 910.00 |
BZ Autres créances | 10 012 001.00 | | 10 012 001.00 | 10 012 001.00 |
CF Disponibilités | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 594.00 | | 232 594.00 | 232 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 103 972.00 | 7 759 937.00 | 42 344 036.00 | 50 103 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 341 894.00 | | 341 894.00 | 341 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 734 501.00 | 105 972 465.00 | 77 762 036.00 | 183 734 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 883 713.00 | 12 883 713.00 | | 12 883 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465 184.00 | 2 465 184.00 | | 2 465 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 371.00 | 1 288 371.00 | | 1 288 371.00 |
DH Report à nouveau | 5 917 992.00 | 5 177 123.00 | | 5 917 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 245 151.00 | 7 665 345.00 | | 7 245 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 885.00 | 215 213.00 | | 190 885.00 |
DK Provisions réglementées | 4 009 228.00 | 3 456 275.00 | | 4 009 228.00 |
DL TOTAL (I) | 34 000 524.00 | 33 151 225.00 | | 34 000 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 621 817.00 | 517 306.00 | | 1 621 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 947 250.00 | 6 585 792.00 | | 6 947 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 569 066.00 | 7 103 098.00 | | 8 569 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 119.00 | 15 459.00 | | 8 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 957.00 | 121 571.00 | | 88 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294 322.00 | 26 673 609.00 | | 18 294 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 104 402.00 | 11 761 495.00 | | 13 104 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 452.00 | 925 775.00 | | 237 452.00 |
EA Autres dettes | 1 509 345.00 | 1 523 422.00 | | 1 509 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 911 816.00 | 3 076 879.00 | | 1 911 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 154 413.00 | 44 098 209.00 | | 35 154 413.00 |
ED (V) | 38 032.00 | 22 796.00 | | 38 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 762 036.00 | 84 375 328.00 | | 77 762 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
FD Production vendue biens | 15 192 132.00 | 132 313 765.00 | 147 505 897.00 | 15 192 132.00 |
FG Production vendue services | 6 630 188.00 | 21 681 707.00 | 28 311 895.00 | 6 630 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 848 480.00 | 153 995 472.00 | 175 843 952.00 | 21 848 480.00 |
FM Production stockée | | | -642 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | -848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 823 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 528 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 222 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 446 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 715 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 539 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 651 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 777 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 046 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 475 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 548.00 | 1 275.00 | | 197 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 393.00 | 141 203.00 | | 134 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 211 100.00 | 1 294 950.00 | | 1 211 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543 042.00 | 1 437 428.00 | | 1 543 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796 707.00 | 822 975.00 | | 796 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 282.00 | 146 676.00 | | 108 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 103 777.00 | 605 385.00 | | 2 103 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 766.00 | 1 575 037.00 | | 3 008 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465 724.00 | -137 608.00 | | -1 465 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 971 282.00 | 1 025 832.00 | | 971 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793 216.00 | 1 318 702.00 | | 2 793 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 090 016.00 | 182 158 138.00 | | 184 090 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 844 864.00 | 174 492 793.00 | | 176 844 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 245 151.00 | 7 665 345.00 | | 7 245 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 067 428.00 | | 11 338 466.00 | 128 067 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 288.00 | 1 138 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 641 577.00 | 475 683.00 | 133 288 634.00 | 5 641 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 476.00 | 8 664 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641 577.00 | 161 919.00 | 123 485 999.00 | 5 641 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 644 221.00 | | 33 265.00 | 8 644 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 247 420.00 | | 11 042 074.00 | 118 247 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 787.00 | | 263 126.00 | 1 175 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 204 672.00 | 4 751 080.00 | 67 112.00 | 93 204 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 966.00 | 64 717.00 | 13 476.00 | 3 746 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 457 707.00 | 4 686 363.00 | 53 636.00 | 89 457 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197 851.00 | 5 392.00 | | 197 851.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 456 275.00 | 1 144 792.00 | 591 840.00 | 3 456 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 103 098.00 | 2 610 707.00 | 1 144 738.00 | 7 103 098.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 152 122.00 | | 31 476.00 | 152 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 578 983.00 | 3 414 382.00 | 2 825 485.00 | 6 578 983.00 |
6T Sur comptes clients | 484 145.00 | 124 837.00 | 16 925.00 | 484 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 413 101.00 | 3 544 610.00 | 2 873 886.00 | 7 413 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 972 474.00 | 7 300 109.00 | 4 610 464.00 | 17 972 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190 940.00 | 3 399 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 103 777.00 | 1 211 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 294 322.00 | 18 294 322.00 | | 18 294 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780 949.00 | 6 780 949.00 | | 6 780 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115 687.00 | 5 115 687.00 | | 5 115 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 593.00 | 1 505 593.00 | | 1 505 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 911 816.00 | 1 911 816.00 | | 1 911 816.00 |
UP Prêts | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817 602.00 | | 817 602.00 | 817 602.00 |
UX Autres créances clients | 11 266 996.00 | 11 266 996.00 | | 11 266 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 769.00 | 142 769.00 | | 142 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 913.00 | | 631 913.00 | 631 913.00 |
VB T. V. A. | 653 674.00 | 653 674.00 | | 653 674.00 |
VC Groupe et associés | 8 784 440.00 | 8 784 440.00 | | 8 784 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122 467.00 | 1 122 467.00 | | 1 122 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 551.00 | 420 551.00 | | 420 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 594.00 | 232 594.00 | | 232 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172 389.00 | 21 511 591.00 | 1 660 798.00 | 23 172 389.00 |
VW T.V.A. | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 065 456.00 | 35 065 456.00 | | 35 065 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 513.00 | | | 513.00 |