| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616 053.00 | 3 545 212.00 | 70 841.00 | 3 616 053.00 |
AH Fonds commercial | 4 779 491.00 | | 4 779 491.00 | 4 779 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 790.00 | 305 790.00 | | 305 790.00 |
AN Terrains | 1 756 608.00 | 733 266.00 | 1 023 342.00 | 1 756 608.00 |
AP Constructions | 29 251 225.00 | 23 532 604.00 | 5 718 621.00 | 29 251 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 797 903.00 | 69 960 643.00 | 16 837 260.00 | 86 797 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 682 464.00 | 4 325 535.00 | 2 356 929.00 | 6 682 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 238 957.00 | | 2 238 957.00 | 2 238 957.00 |
AX Avances et acomptes | 309 253.00 | | 309 253.00 | 309 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
BF Prêts | 211 283.00 | 207 277.00 | 4 006.00 | 211 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692 201.00 | | 692 201.00 | 692 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 750 966.00 | 102 610 326.00 | 34 140 640.00 | 136 750 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 840 124.00 | 3 988 376.00 | 6 851 748.00 | 10 840 124.00 |
BN En cours de production de biens | 5 515 923.00 | 1 734 135.00 | 3 781 788.00 | 5 515 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 273 892.00 | 2 307 664.00 | 8 966 229.00 | 11 273 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 794 853.00 | 614 529.00 | 13 180 324.00 | 13 794 853.00 |
BZ Autres créances | 18 849 855.00 | | 18 849 855.00 | 18 849 855.00 |
CF Disponibilités | 324 300.00 | | 324 300.00 | 324 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 244.00 | | 392 244.00 | 392 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 075 550.00 | 8 644 703.00 | 52 430 848.00 | 61 075 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260 341.00 | | 260 341.00 | 260 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 086 858.00 | 111 255 029.00 | 86 831 829.00 | 198 086 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 883 713.00 | 12 883 713.00 | | 12 883 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465 184.00 | 2 465 184.00 | | 2 465 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 371.00 | 1 288 371.00 | | 1 288 371.00 |
DH Report à nouveau | 6 612 964.00 | 5 917 992.00 | | 6 612 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 799 478.00 | 7 245 151.00 | | 7 799 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 557.00 | 190 885.00 | | 166 557.00 |
DK Provisions réglementées | 4 206 469.00 | 4 009 228.00 | | 4 206 469.00 |
DL TOTAL (I) | 35 422 735.00 | 34 000 524.00 | | 35 422 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 565 880.00 | 1 621 817.00 | | 1 565 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 837 810.00 | 6 947 250.00 | | 7 837 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 403 690.00 | 8 569 066.00 | | 9 403 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 130.00 | 8 119.00 | | 16 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 857.00 | 88 957.00 | | 193 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 067 618.00 | 18 294 322.00 | | 23 067 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 688 157.00 | 13 104 402.00 | | 14 688 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 141.00 | 237 452.00 | | 253 141.00 |
EA Autres dettes | 1 750 253.00 | 1 509 345.00 | | 1 750 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777 570.00 | 1 911 816.00 | | 1 777 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 746 727.00 | 35 154 413.00 | | 41 746 727.00 |
ED (V) | 258 676.00 | 38 032.00 | | 258 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 831 829.00 | 77 762 036.00 | | 86 831 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
FD Production vendue biens | 11 387 100.00 | 129 982 159.00 | 141 369 259.00 | 11 387 100.00 |
FG Production vendue services | 5 480 600.00 | 19 150 343.00 | 24 630 943.00 | 5 480 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 879 152.00 | 149 132 501.00 | 166 011 654.00 | 16 879 152.00 |
FM Production stockée | | | 203 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 865 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 261 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 062 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 238 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 750 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 810 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 609 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 810 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 970 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 290 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 797 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 761.00 | 197 548.00 | | 116 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 178.00 | 134 393.00 | | 32 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 113 826.00 | 1 211 100.00 | | 1 113 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 765.00 | 1 543 042.00 | | 1 262 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 744.00 | 796 707.00 | | 461 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 386.00 | 108 282.00 | | 14 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 763.00 | 2 103 777.00 | | 1 290 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 892.00 | 3 008 766.00 | | 1 766 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 127.00 | -1 465 724.00 | | -504 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 701 058.00 | 971 282.00 | | 1 701 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792 961.00 | 2 793 216.00 | | 2 792 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 095 253.00 | 184 090 016.00 | | 175 095 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 295 776.00 | 176 844 864.00 | | 167 295 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 799 478.00 | 7 245 151.00 | | 7 799 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 288 634.00 | | 13 806 919.00 | 133 288 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 381.00 | 1 013 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 657 524.00 | 687 063.00 | 136 750 966.00 | 9 657 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 881.00 | 8 701 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 657 524.00 | 411 801.00 | 127 036 409.00 | 9 657 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 664 011.00 | | 39 204.00 | 8 664 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 485 999.00 | | 13 619 736.00 | 123 485 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 625.00 | | 147 980.00 | 1 138 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 888 640.00 | 4 817 198.00 | 399 296.00 | 97 888 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798 207.00 | 52 795.00 | | 3 798 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 090 433.00 | 4 764 403.00 | 399 296.00 | 94 090 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 203 243.00 | 4 034.00 | | 203 243.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 009 228.00 | 761 535.00 | 564 293.00 | 4 009 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 569 066.00 | 2 138 977.00 | 1 304 353.00 | 8 569 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 645.00 | | 24 137.00 | 120 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 167 879.00 | 4 142 539.00 | 3 280 245.00 | 7 167 879.00 |
6T Sur comptes clients | 592 057.00 | 22 969.00 | 498.00 | 592 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 083 825.00 | 4 169 542.00 | 3 304 880.00 | 8 083 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 662 119.00 | 7 070 055.00 | 5 173 527.00 | 20 662 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 775 258.00 | 4 059 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290 763.00 | 1 113 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 067 618.00 | 23 067 618.00 | | 23 067 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788 091.00 | 7 788 091.00 | | 7 788 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101 405.00 | 5 101 405.00 | | 5 101 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 141.00 | 253 141.00 | | 253 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 253.00 | 1 750 253.00 | | 1 750 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777 570.00 | 1 777 570.00 | | 1 777 570.00 |
UP Prêts | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692 201.00 | | 692 201.00 | 692 201.00 |
UX Autres créances clients | 13 154 473.00 | 13 154 473.00 | | 13 154 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 380.00 | | 640 380.00 | 640 380.00 |
VB T. V. A. | 980 111.00 | 980 111.00 | | 980 111.00 |
VC Groupe et associés | 16 291 846.00 | 16 291 846.00 | | 16 291 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VP Divers | 702 299.00 | 702 299.00 | | 702 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730 767.00 | 1 730 767.00 | | 1 730 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 155.00 | 767 155.00 | | 767 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 244.00 | 392 244.00 | | 392 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 940 436.00 | 32 396 572.00 | 1 543 864.00 | 33 940 436.00 |
VW T.V.A. | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 552 870.00 | 41 552 870.00 | | 41 552 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | | | 531.00 |