| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AP Constructions | 92 530.00 | 72 581.00 | 19 948.00 | 92 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 775.00 | 167 202.00 | 45 573.00 | 212 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 974.00 | 1 627 260.00 | 370 714.00 | 1 997 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 638.00 | 1 871 941.00 | 436 697.00 | 2 308 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 773.00 | 1 372.00 | 332 401.00 | 333 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 508.00 | | 243 508.00 | 243 508.00 |
CF Disponibilités | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 108.00 | 1 372.00 | 809 736.00 | 811 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 746.00 | 1 873 313.00 | 1 246 433.00 | 3 119 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 498 402.00 | 478 853.00 | | 498 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 901.00 | 69 549.00 | | 85 901.00 |
DL TOTAL (I) | 601 903.00 | 566 002.00 | | 601 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 198.00 | 95 081.00 | | 186 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 530.00 | 648 862.00 | | 644 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 433.00 | 1 214 863.00 | | 1 246 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 166.00 | 22 902.00 | 1 600 068.00 | 1 577 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 166.00 | 22 902.00 | 1 600 068.00 | 1 577 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 22 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 22 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | 22 000.00 | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | 15 282.00 | | 23 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 005.00 | 1 770 799.00 | | 1 652 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 104.00 | 1 701 250.00 | | 1 566 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 901.00 | 69 549.00 | | 85 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 198.00 | 186 198.00 | | 186 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 553.00 | 384 318.00 | 235.00 | 384 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 530.00 | 542 415.00 | 102 115.00 | 644 530.00 |