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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 4 866.00 | 162.00 | 5 028.00 |
AP Constructions | 92 530.00 | 83 944.00 | 8 586.00 | 92 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 700.00 | 176 887.00 | 73 813.00 | 250 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 988.00 | 1 489 148.00 | 215 840.00 | 1 704 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 607.00 | 1 754 844.00 | 298 763.00 | 2 053 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 969.00 | | 338 969.00 | 338 969.00 |
BZ Autres créances | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 754.00 | | 124 754.00 | 124 754.00 |
CF Disponibilités | 264 299.00 | | 264 299.00 | 264 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 367.00 | | 823 367.00 | 823 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 974.00 | 1 754 844.00 | 1 122 130.00 | 2 876 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 540 933.00 | 536 693.00 | | 540 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 736.00 | 44 241.00 | | 27 736.00 |
DL TOTAL (I) | 586 269.00 | 598 533.00 | | 586 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 316.00 | 224 090.00 | | 205 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 365.00 | 231 372.00 | | 156 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 178.00 | 182 860.00 | | 174 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 861.00 | 638 323.00 | | 535 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 130.00 | 1 236 856.00 | | 1 122 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 824.00 | 6 015.00 | 1 377 838.00 | 1 371 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 824.00 | 6 015.00 | 1 377 838.00 | 1 371 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | -2 279.00 | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 870.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 913.00 | 1 512 686.00 | | 1 494 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 177.00 | 1 468 446.00 | | 1 467 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 736.00 | 44 241.00 | | 27 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 547.00 | 147 316.00 | 342 019.00 | 1 949 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 145.00 | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 826.00 | 147 171.00 | 342 019.00 | 1 944 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 365.00 | 156 365.00 | | 156 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 179.00 | 174 179.00 | | 174 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 316.00 | 79 052.00 | 126 264.00 | 205 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 796.00 | 412 796.00 | | 412 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 931.00 | 412 796.00 | 135.00 | 412 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 861.00 | 409 597.00 | 126 264.00 | 535 861.00 |