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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 4 721.00 | 307.00 | 5 028.00 |
AP Constructions | 92 530.00 | 80 200.00 | 12 330.00 | 92 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 573.00 | 197 855.00 | 16 717.00 | 214 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 636.00 | 1 666 771.00 | 267 865.00 | 1 934 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 128.00 | 1 949 547.00 | 297 581.00 | 2 247 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 101.00 | | 374 101.00 | 374 101.00 |
BZ Autres créances | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 267 229.00 | | 267 229.00 | 267 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 275.00 | | 939 275.00 | 939 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 403.00 | 1 949 547.00 | 1 236 856.00 | 3 186 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 536 693.00 | 524 303.00 | | 536 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 241.00 | 52 390.00 | | 44 241.00 |
DL TOTAL (I) | 598 533.00 | 594 293.00 | | 598 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 090.00 | 160 097.00 | | 224 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 372.00 | 72 021.00 | | 231 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 860.00 | 196 993.00 | | 182 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 323.00 | 429 111.00 | | 638 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 856.00 | 1 023 404.00 | | 1 236 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 401.00 | 13 806.00 | 1 444 207.00 | 1 430 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 401.00 | 13 806.00 | 1 444 207.00 | 1 430 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 45.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 196.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 241.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | 38 259.00 | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 6 239.00 | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 688.00 | 1 581 696.00 | | 1 512 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 447.00 | 1 529 305.00 | | 1 468 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 241.00 | 52 390.00 | | 44 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 477.00 | | | 2 075 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 218.00 | | | 2 070 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 893.00 | 156 093.00 | 3 439.00 | 1 796 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 996.00 | 155 966.00 | 3 136.00 | 1 791 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 372.00 | 231 372.00 | | 231 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 090.00 | 115 706.00 | 108 384.00 | 224 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 860.00 | 182 860.00 | | 182 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 881.00 | 466 746.00 | 135.00 | 466 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 323.00 | 529 939.00 | 108 384.00 | 638 323.00 |