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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AP Constructions | 92 530.00 | 90 945.00 | 1 584.00 | 92 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 443.00 | 196 690.00 | 28 753.00 | 225 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 722.00 | 1 550 780.00 | 247 942.00 | 1 798 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 208.00 | 1 843 444.00 | 278 764.00 | 2 122 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 457.00 | | 201 457.00 | 201 457.00 |
BZ Autres créances | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 529.00 | | 187 529.00 | 187 529.00 |
CF Disponibilités | 325 334.00 | | 325 334.00 | 325 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 211.00 | | 783 211.00 | 783 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 419.00 | 1 843 444.00 | 1 061 975.00 | 2 905 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 540 933.00 | 540 933.00 | | 540 933.00 |
DH Report à nouveau | 37 724.00 | 27 736.00 | | 37 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 814.00 | 9 988.00 | | -64 814.00 |
DL TOTAL (I) | 531 443.00 | 596 257.00 | | 531 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 632.00 | 367 266.00 | | 275 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 007.00 | 95 353.00 | | 92 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 938.00 | 150 902.00 | | 159 938.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 1 419.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 532.00 | 614 939.00 | | 530 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 975.00 | 1 211 196.00 | | 1 061 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 074.00 | 1 610.00 | 1 279 684.00 | 1 278 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 074.00 | 1 610.00 | 1 279 684.00 | 1 278 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 639.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 21 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 21 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 21 500.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 069.00 | 1 399 240.00 | | 1 347 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 883.00 | 1 389 252.00 | | 1 411 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 814.00 | 9 988.00 | | -64 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 323.00 | 156 639.00 | 114 518.00 | 1 801 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 18.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 312.00 | 156 621.00 | 114 518.00 | 1 796 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 042.00 | 242 042.00 | | 242 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 177.00 | 242 042.00 | 135.00 | 242 177.00 |