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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AP Constructions | 92 530.00 | 76 456.00 | 16 074.00 | 92 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 573.00 | 188 207.00 | 26 366.00 | 214 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 116.00 | 1 527 333.00 | 235 783.00 | 1 763 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 477.00 | 1 796 893.00 | 278 584.00 | 2 075 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 265.00 | | 371 265.00 | 371 265.00 |
BZ Autres créances | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 608.00 | | 252 608.00 | 252 608.00 |
CF Disponibilités | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 820.00 | | 744 820.00 | 744 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 297.00 | 1 796 893.00 | 1 023 404.00 | 2 820 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 524 303.00 | 498 402.00 | | 524 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 390.00 | 85 901.00 | | 52 390.00 |
DL TOTAL (I) | 594 293.00 | 601 903.00 | | 594 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 097.00 | 284 053.00 | | 160 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 021.00 | 186 198.00 | | 72 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 993.00 | 174 280.00 | | 196 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 111.00 | 644 530.00 | | 429 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 404.00 | 1 246 433.00 | | 1 023 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 779.00 | 27 692.00 | 1 476 472.00 | 1 448 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 779.00 | 27 692.00 | 1 476 472.00 | 1 448 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 4 500.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 4 500.00 | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 315.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 259.00 | 4 185.00 | | 38 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 23 116.00 | | 6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 695.00 | 1 652 005.00 | | 1 581 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 305.00 | 1 566 104.00 | | 1 529 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 390.00 | 85 901.00 | | 52 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 097.00 | 99 023.00 | 61 074.00 | 160 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 093.00 | 451 958.00 | 135.00 | 452 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 111.00 | 368 037.00 | 61 074.00 | 429 111.00 |