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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 010.00 | 18.00 | 5 028.00 |
AP Constructions | 92 530.00 | 87 470.00 | 5 060.00 | 92 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 814.00 | 185 977.00 | 43 837.00 | 229 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 088.00 | 1 522 865.00 | 348 222.00 | 1 871 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 945.00 | 1 801 323.00 | 397 623.00 | 2 198 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 749.00 | | 287 749.00 | 287 749.00 |
BZ Autres créances | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 769.00 | | 134 769.00 | 134 769.00 |
CF Disponibilités | 303 782.00 | | 303 782.00 | 303 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 574.00 | | 813 574.00 | 813 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 519.00 | 1 801 323.00 | 1 211 196.00 | 3 012 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 540 933.00 | 540 933.00 | | 540 933.00 |
DH Report à nouveau | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 988.00 | 27 736.00 | | 9 988.00 |
DL TOTAL (I) | 596 257.00 | 586 269.00 | | 596 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 266.00 | 205 316.00 | | 367 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 353.00 | 156 365.00 | | 95 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 902.00 | 174 178.00 | | 150 902.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 939.00 | 535 861.00 | | 614 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 196.00 | 1 122 130.00 | | 1 211 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 787.00 | 1 908.00 | 1 301 695.00 | 1 299 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 787.00 | 1 908.00 | 1 301 695.00 | 1 299 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 364.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 39 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 39 000.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | 39 000.00 | | 21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 4 183.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 240.00 | 1 494 913.00 | | 1 399 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 252.00 | 1 467 177.00 | | 1 389 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 988.00 | 27 736.00 | | 9 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 844.00 | 165 364.00 | 118 886.00 | 1 754 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 145.00 | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 978.00 | 165 220.00 | 118 886.00 | 1 749 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 902.00 | 150 902.00 | | 150 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 266.00 | 124 051.00 | 243 215.00 | 367 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 822.00 | 339 822.00 | | 339 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 957.00 | 339 822.00 | 135.00 | 339 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 939.00 | 371 724.00 | 243 215.00 | 614 939.00 |