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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 327.00 | | 887 327.00 | 887 327.00 |
AP Constructions | 1 407 617.00 | 694 345.00 | 713 272.00 | 1 407 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 826.00 | 629 839.00 | 252 988.00 | 882 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 503.00 | 483 469.00 | 386 034.00 | 869 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 257.00 | 1 807 653.00 | 2 586 604.00 | 4 394 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 1 048 806.00 | | 1 048 806.00 | 1 048 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 356.00 | 1 176.00 | 32 180.00 | 33 356.00 |
BZ Autres créances | 178 276.00 | | 178 276.00 | 178 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CF Disponibilités | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 723.00 | 1 176.00 | 1 393 547.00 | 1 394 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 980.00 | 1 808 829.00 | 3 980 151.00 | 5 788 980.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 407 863.00 | | | 407 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 103.00 | | | -171 103.00 |
DL TOTAL (I) | 781 657.00 | | | 781 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 410.00 | | | 1 887 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 094.00 | | | 536 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 706.00 | | | 514 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 032.00 | | | 260 032.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 494.00 | | | 3 198 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 151.00 | | | 3 980 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 645.00 | | | 2 187 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 537.00 | | | 591 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 137 334.00 | | 11 137 334.00 | 11 137 334.00 |
FD Production vendue biens | 985 317.00 | | 985 317.00 | 985 317.00 |
FG Production vendue services | 149 776.00 | | 149 776.00 | 149 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272 427.00 | | 12 272 427.00 | 12 272 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 360 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 919 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 296 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 286.00 | | | -25 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 441 352.00 | | | 12 441 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 612 455.00 | | | 12 612 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 103.00 | | | -171 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 349.00 | | 163 470.00 | 4 530 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 237.00 | 346 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 561.00 | 4 394 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 325.00 | 3 159 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 327.00 | | | 887 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 484.00 | | 116 787.00 | 3 145 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 538.00 | | 46 683.00 | 497 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 011.00 | 347 967.00 | 102 325.00 | 1 562 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 011.00 | 347 967.00 | 102 325.00 | 1 562 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 1 176.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 1 176.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 1 176.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 706.00 | 514 706.00 | | 514 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
UX Autres créances clients | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
VC Groupe et associés | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 765.00 | 601 765.00 | | 601 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 645.00 | 274 796.00 | 947 670.00 | 1 285 645.00 |
VI Groupe et associés | 536 431.00 | 536 431.00 | | 536 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 287.00 | | | 269 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 210.00 | 235 544.00 | 46 667.00 | 282 210.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 494.00 | 2 187 645.00 | 947 670.00 | 3 198 494.00 |