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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 327.00 | | 887 327.00 | 887 327.00 |
AP Constructions | 1 412 557.00 | 774 818.00 | 637 738.00 | 1 412 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 087.00 | 705 594.00 | 185 493.00 | 891 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 139.00 | 563 562.00 | 310 577.00 | 874 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 093.00 | 2 043 974.00 | 2 368 119.00 | 4 412 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BT Marchandises | 1 103 650.00 | | 1 103 650.00 | 1 103 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 971.00 | 1 768.00 | 29 203.00 | 30 971.00 |
BZ Autres créances | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CF Disponibilités | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 008.00 | 1 768.00 | 1 433 240.00 | 1 435 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 101.00 | 2 045 742.00 | 3 801 359.00 | 5 847 101.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 236 760.00 | | | 236 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
DL TOTAL (I) | 932 534.00 | | | 932 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 087.00 | | | 1 539 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 586.00 | | | 456 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 411.00 | | | 621 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 052.00 | | | 250 052.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 825.00 | | | 2 868 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 359.00 | | | 3 801 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 551.00 | | | 2 138 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 458.00 | | | 519 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 135 203.00 | | 11 135 203.00 | 11 135 203.00 |
FD Production vendue biens | 987 261.00 | | 987 261.00 | 987 261.00 |
FG Production vendue services | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 253 208.00 | | 12 253 208.00 | 12 253 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 316 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 810 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -59 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 384 321.00 | | | 12 384 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 233 444.00 | | | 12 233 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 257.00 | | 17 836.00 | 4 394 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 412 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 177 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 327.00 | | | 887 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 947.00 | | 17 836.00 | 3 159 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 984.00 | | | 346 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 653.00 | 236 321.00 | | 1 807 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 653.00 | 236 321.00 | | 1 807 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 592.00 | | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 592.00 | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 592.00 | | 1 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 411.00 | 621 411.00 | | 621 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
UX Autres créances clients | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 432.00 | 528 432.00 | | 528 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 655.00 | 280 381.00 | 730 274.00 | 1 010 655.00 |
VI Groupe et associés | 456 923.00 | 456 923.00 | | 456 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 990.00 | | | 274 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 067.00 | 144 401.00 | 46 667.00 | 191 067.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 825.00 | 2 138 551.00 | 730 274.00 | 2 868 825.00 |