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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 327.00 | | 887 327.00 | 887 327.00 |
AP Constructions | 1 412 557.00 | 912 732.00 | 499 825.00 | 1 412 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 743.00 | 803 342.00 | 123 401.00 | 926 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 656.00 | 725 253.00 | 305 403.00 | 1 030 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 266.00 | 2 441 326.00 | 2 162 940.00 | 4 604 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BT Marchandises | 969 049.00 | | 969 049.00 | 969 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 750.00 | 620.00 | 29 130.00 | 29 750.00 |
BZ Autres créances | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
CF Disponibilités | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 376.00 | 620.00 | 1 294 756.00 | 1 295 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 642.00 | 2 441 946.00 | 3 457 695.00 | 5 899 642.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 554 795.00 | | | 554 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 716.00 | | | 1 254 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 341.00 | | | 1 316 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 290.00 | | | 301 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 251.00 | | | 277 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 979.00 | | | 2 202 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 695.00 | | | 3 457 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 731.00 | | | 1 822 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 507.00 | | | 711 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 431 375.00 | | 11 431 375.00 | 11 431 375.00 |
FD Production vendue biens | 1 078 173.00 | | 1 078 173.00 | 1 078 173.00 |
FG Production vendue services | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 634 327.00 | | 12 634 327.00 | 12 634 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 698 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 061 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 558 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 918.00 | | | -5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 776 313.00 | | | 12 776 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 621 289.00 | | | 12 621 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 431.00 | | 162 834.00 | 4 441 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 604 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 369 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 326.00 | | | 887 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 121.00 | | 162 834.00 | 3 207 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 869.00 | 200 457.00 | | 2 240 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 869.00 | 200 457.00 | | 2 240 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | 55.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | 55.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | 55.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 979.00 | 302 979.00 | | 302 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 999.00 | 132 999.00 | | 132 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
UX Autres créances clients | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VC Groupe et associés | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 698.00 | 716 698.00 | | 716 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 642.00 | 219 393.00 | 380 248.00 | 599 642.00 |
VI Groupe et associés | 301 626.00 | 301 626.00 | | 301 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 853.00 | | | 278 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 623.00 | 256 957.00 | 46 666.00 | 303 623.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 979.00 | 1 822 730.00 | 380 248.00 | 2 202 979.00 |