| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 327.00 | | 887 327.00 | 887 327.00 |
AP Constructions | 864 834.00 | 628 438.00 | 236 396.00 | 864 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 847.00 | 696 516.00 | 48 331.00 | 744 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 912.00 | 866 445.00 | 175 468.00 | 1 041 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 904.00 | 2 191 399.00 | 1 694 505.00 | 3 885 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BT Marchandises | 904 268.00 | | 904 268.00 | 904 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 093.00 | 524.00 | 28 569.00 | 29 093.00 |
BZ Autres créances | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
CF Disponibilités | 117 415.00 | | 117 415.00 | 117 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 204.00 | 524.00 | 1 202 680.00 | 1 203 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 108.00 | 2 191 923.00 | 2 897 185.00 | 5 089 108.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 884 453.00 | | | 884 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 351.00 | | | 221 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 352.00 | | | 1 686 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 697.00 | | | 234 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 237.00 | | | 525 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 539.00 | | | 256 539.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 833.00 | | | 1 140 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 185.00 | | | 2 897 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 435.00 | | | 1 101 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 111 358.00 | | 12 111 358.00 | 12 111 358.00 |
FD Production vendue biens | 1 060 035.00 | | 1 060 035.00 | 1 060 035.00 |
FG Production vendue services | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 301 683.00 | | 13 301 683.00 | 13 301 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 427 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 635 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 175 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474 839.00 | | | 13 474 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 253 487.00 | | | 13 253 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 351.00 | | | 221 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 620.00 | | 10 283.00 | 3 875 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 885 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 326.00 | | | 887 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 309.00 | | 10 283.00 | 2 641 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 757.00 | 121 641.00 | 2 191 398.00 | 2 069 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 757.00 | 121 641.00 | 2 191 398.00 | 2 069 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | | 1 339.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | | 1 339.00 | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863.00 | 70 000.00 | 1 339.00 | 1 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 236.00 | 525 236.00 | | 525 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
UX Autres créances clients | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VC Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 491.00 | 48 093.00 | 39 397.00 | 87 491.00 |
VI Groupe et associés | 235 059.00 | 235 059.00 | | 235 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 832.00 | 177 166.00 | 46 666.00 | 223 832.00 |
VW T.V.A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 833.00 | 1 101 435.00 | 39 397.00 | 1 140 833.00 |