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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 327.00 | | 887 327.00 | 887 327.00 |
AP Constructions | 1 412 557.00 | 981 689.00 | 430 868.00 | 1 412 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 533.00 | 847 961.00 | 106 573.00 | 954 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 266.00 | 827 011.00 | 307 255.00 | 1 134 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 666.00 | 2 656 660.00 | 2 079 006.00 | 4 735 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BT Marchandises | 965 657.00 | | 965 657.00 | 965 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 779.00 | 868.00 | 35 911.00 | 36 779.00 |
BZ Autres créances | 126 747.00 | | 126 747.00 | 126 747.00 |
CF Disponibilités | 123 737.00 | | 123 737.00 | 123 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 198.00 | 868.00 | 1 283 330.00 | 1 284 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 864.00 | 2 657 528.00 | 3 362 336.00 | 6 019 864.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 658 819.00 | | | 658 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 578.00 | | | 187 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 596.00 | | | 1 439 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 579.00 | | | 983 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 699.00 | | | 258 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 353.00 | | | 411 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 131.00 | | | 243 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 740.00 | | | 1 922 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 336.00 | | | 3 362 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 931.00 | | | 1 720 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 249.00 | | | 527 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 227 557.00 | | 11 227 557.00 | 11 227 557.00 |
FD Production vendue biens | 1 040 317.00 | | 1 040 317.00 | 1 040 317.00 |
FG Production vendue services | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 405 487.00 | | 12 405 487.00 | 12 405 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 454 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 972 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 289 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 569 761.00 | | | 12 569 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382 182.00 | | | 12 382 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 578.00 | | | 187 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 265.00 | | 131 400.00 | 4 604 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 735 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 326.00 | | | 887 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 955.00 | | 131 400.00 | 3 369 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 326.00 | 215 333.00 | | 2 441 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 326.00 | 215 333.00 | | 2 441 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 248.00 | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 248.00 | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 248.00 | | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 352.00 | 411 352.00 | | 411 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
UX Autres créances clients | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 182.00 | 531 182.00 | | 531 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 397.00 | 250 588.00 | 201 808.00 | 452 397.00 |
VI Groupe et associés | 259 044.00 | 259 044.00 | | 259 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VW T.V.A. | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 739.00 | 1 720 931.00 | 201 808.00 | 1 922 739.00 |