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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 327.00 | | 887 327.00 | 887 327.00 |
AP Constructions | 864 834.00 | 570 570.00 | 294 265.00 | 864 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 144.00 | 672 498.00 | 71 646.00 | 744 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 332.00 | 826 690.00 | 205 642.00 | 1 032 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 620.00 | 2 069 758.00 | 1 805 863.00 | 3 875 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BT Marchandises | 919 181.00 | | 919 181.00 | 919 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 479.00 | 1 863.00 | 33 616.00 | 35 479.00 |
BZ Autres créances | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
CF Disponibilités | 162 189.00 | | 162 189.00 | 162 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 465.00 | 1 863.00 | 1 305 602.00 | 1 307 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 086.00 | 2 071 621.00 | 3 111 465.00 | 5 183 086.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 744 398.00 | | | 744 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 326.00 | | | 1 471 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 712.00 | | | 539 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 074.00 | | | 324 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 268.00 | | | 522 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 859.00 | | | 253 859.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 139.00 | | | 1 640 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 465.00 | | | 3 111 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 648.00 | | | 1 552 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 344.00 | | | 334 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 359 613.00 | | 11 359 613.00 | 11 359 613.00 |
FD Production vendue biens | 972 465.00 | | 972 465.00 | 972 465.00 |
FG Production vendue services | 137 551.00 | | 137 551.00 | 137 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 469 630.00 | | 12 469 630.00 | 12 469 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 496 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 823 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 282 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 337.00 | | | -63 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 549 559.00 | | | 12 549 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409 504.00 | | | 12 409 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 666.00 | | 22 774.00 | 4 735 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 820.00 | 3 875 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 820.00 | 2 641 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 326.00 | | | 887 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 355.00 | | 22 774.00 | 3 501 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 660.00 | 295 917.00 | 882 820.00 | 2 656 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 660.00 | 295 917.00 | 882 820.00 | 2 656 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | 995.00 | | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 995.00 | | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 995.00 | | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 267.00 | 522 267.00 | | 522 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 109.00 | 111 109.00 | | 111 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -136.00 | -136.00 | | -136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
UX Autres créances clients | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VC Groupe et associés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 902.00 | 337 902.00 | | 337 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 810.00 | 114 318.00 | 87 491.00 | 201 810.00 |
VI Groupe et associés | 324 436.00 | 324 436.00 | | 324 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 109.00 | 109 109.00 | | 109 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 347.00 | 220 680.00 | 46 666.00 | 267 347.00 |
VW T.V.A. | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 139.00 | 1 552 647.00 | 87 491.00 | 1 640 139.00 |