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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
AH Fonds commercial | 135 984.00 | | 135 984.00 | 135 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 784.00 | 211 387.00 | 10 396.00 | 221 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 641.00 | 245 065.00 | 153 575.00 | 398 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BP En cours de production de services | 336 309.00 | | 336 309.00 | 336 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 532.00 | 33 708.00 | 423 823.00 | 457 532.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 168.00 | 3 238.00 | 203 929.00 | 207 168.00 |
CF Disponibilités | 238 408.00 | | 238 408.00 | 238 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 842.00 | 36 947.00 | 1 224 895.00 | 1 261 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 484.00 | 282 013.00 | 1 378 471.00 | 1 660 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 176.00 | | | 215 176.00 |
DL TOTAL (I) | 349 995.00 | | | 349 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 853.00 | | | 210 853.00 |
EA Autres dettes | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 491.00 | | | 740 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 476.00 | | | 1 028 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 471.00 | | | 1 378 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 476.00 | | | 1 028 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 972.00 | | 1 547 972.00 | 1 547 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 972.00 | | 1 547 972.00 | 1 547 972.00 |
FM Production stockée | | | 10 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 513.00 | |
GE Autres charges | | | 36 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 454.00 | | | 1 615 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 277.00 | | | 1 400 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 176.00 | | | 215 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 705.00 | | | 396 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 847.00 | | | 219 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 159.00 | 9 907.00 | | 235 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 481.00 | 9 907.00 | | 201 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 491.00 | 740 491.00 | | 740 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 541.00 | 476 541.00 | 7 000.00 | 483 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 476.00 | 1 028 476.00 | | 1 028 476.00 |