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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
AH Fonds commercial | 135 984.00 | | 135 984.00 | 135 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 433.00 | 211 890.00 | 24 543.00 | 236 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 853.00 | 228 380.00 | 176 472.00 | 404 853.00 |
BP En cours de production de services | 294 404.00 | | 294 404.00 | 294 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 073.00 | 26 179.00 | 355 894.00 | 382 073.00 |
BZ Autres créances | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 168.00 | 5 679.00 | 1 488.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 528 621.00 | | 528 621.00 | 528 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 926.00 | 31 859.00 | 1 241 067.00 | 1 272 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 779.00 | 260 240.00 | 1 417 539.00 | 1 677 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 344.00 | | | 200 344.00 |
DL TOTAL (I) | 391 942.00 | | | 391 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 347.00 | | | 217 347.00 |
EA Autres dettes | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 095.00 | | | 723 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 596.00 | | | 1 025 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 539.00 | | | 1 417 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 946.00 | | | 1 021 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 900.00 | 250.00 | 1 611 150.00 | 1 610 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 900.00 | 250.00 | 1 611 150.00 | 1 610 900.00 |
FM Production stockée | | | -5 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 11 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 735.00 | | | 1 630 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 391.00 | | | 1 430 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 344.00 | | | 200 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 065.00 | | 27 049.00 | 410 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 260.00 | 404 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 967.00 | 152 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 293.00 | 240 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 443.00 | | | 167 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 127.00 | | 23 049.00 | 235 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 4 000.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 682.00 | 7 959.00 | 32 260.00 | 252 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 458.00 | | 14 967.00 | 31 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 224.00 | 7 959.00 | 17 293.00 | 221 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 096.00 | 723 096.00 | | 723 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 074.00 | 382 074.00 | | 382 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VP Divers | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 347.00 | 217 347.00 | | 217 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 733.00 | 442 733.00 | 11 000.00 | 453 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 597.00 | 1 021 947.00 | | 1 025 597.00 |