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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
AH Fonds commercial | 135 984.00 | | 135 984.00 | 135 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 368.00 | 215 549.00 | 21 818.00 | 237 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 525.00 | 249 227.00 | 165 297.00 | 414 525.00 |
BP En cours de production de services | 321 068.00 | | 321 068.00 | 321 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 053.00 | 29 933.00 | 479 120.00 | 509 053.00 |
BZ Autres créances | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 168.00 | 3 566.00 | 103 601.00 | 107 168.00 |
CF Disponibilités | 361 346.00 | | 361 346.00 | 361 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 649.00 | 33 500.00 | 1 341 149.00 | 1 374 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 174.00 | 282 728.00 | 1 506 446.00 | 1 789 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
DL TOTAL (I) | 369 097.00 | | | 369 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 294.00 | | | 284 294.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 184.00 | | | 785 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 349.00 | | | 1 137 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 446.00 | | | 1 506 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 349.00 | | | 1 137 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 328.00 | | 1 590 328.00 | 1 590 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 328.00 | | 1 590 328.00 | 1 590 328.00 |
FM Production stockée | | | -15 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 016.00 | |
GE Autres charges | | | 27 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 135.00 | | | 1 607 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 032.00 | | | 1 438 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 642.00 | | | 398 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 784.00 | | | 221 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 066.00 | 8 957.00 | 4 795.00 | 245 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 388.00 | 8 957.00 | 4 795.00 | 211 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 184.00 | 785 184.00 | | 785 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 054.00 | | | 509 054.00 |
VP Divers | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 294.00 | 284 294.00 | | 284 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 067.00 | 585 067.00 | 7 000.00 | 592 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 349.00 | 1 137 349.00 | | 1 137 349.00 |