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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 443.00 | 211 475.00 | 113 967.00 | 325 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 022.00 | 211 475.00 | 259 547.00 | 471 022.00 |
BP En cours de production de services | 302 592.00 | | 302 592.00 | 302 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 933.00 | 13 410.00 | 466 523.00 | 479 933.00 |
BZ Autres créances | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 580.00 | 3 200.00 | 1 380.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 450 934.00 | | 450 934.00 | 450 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 500.00 | 16 610.00 | 1 242 890.00 | 1 259 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 522.00 | 228 085.00 | 1 502 437.00 | 1 730 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 968.00 | 103 943.00 | | 103 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 601.00 | 103 025.00 | | 101 601.00 |
DL TOTAL (I) | 293 568.00 | 294 968.00 | | 293 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 035.00 | 87 142.00 | | 73 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | 51 570.00 | | 53 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 365.00 | 228 475.00 | | 264 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | 8 017.00 | | 11 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 693.00 | 787 134.00 | | 802 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 869.00 | 1 162 339.00 | | 1 208 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 437.00 | 1 457 307.00 | | 1 502 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 026.00 | 1 089 304.00 | | 1 150 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 509.00 | | 1 646 509.00 | 1 646 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 509.00 | | 1 646 509.00 | 1 646 509.00 |
FM Production stockée | | | -20 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 738.00 | 2 960.00 | | 9 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 90.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 2 290.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | -2 560.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 645.00 | 33 206.00 | | 32 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 057.00 | 1 603 288.00 | | 1 657 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 456.00 | 1 500 263.00 | | 1 555 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 601.00 | 103 025.00 | | 101 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 713.00 | | 9 309.00 | 461 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 134.00 | | 9 309.00 | 316 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 051.00 | 26 424.00 | | 185 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 051.00 | 26 424.00 | | 185 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 834.00 | 6 339.00 | 8 764.00 | 15 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 115.00 | | 2 915.00 | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 950.00 | 6 339.00 | 11 679.00 | 21 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 950.00 | 6 339.00 | 11 678.00 | 21 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 339.00 | 8 764.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 693.00 | 802 693.00 | | 802 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 462 911.00 | 462 911.00 | | 462 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 035.00 | 14 192.00 | 58 843.00 | 73 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 822.00 | 483 700.00 | 26 122.00 | 509 822.00 |
VW T.V.A. | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 869.00 | 1 150 026.00 | 58 843.00 | 1 208 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |