| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 363.00 | 237 678.00 | 97 685.00 | 335 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 309.00 | 237 678.00 | 243 631.00 | 481 309.00 |
BP En cours de production de services | 306 222.00 | | 306 222.00 | 306 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 707.00 | 27 728.00 | 465 980.00 | 493 707.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 580.00 | 3 980.00 | 600.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 642 181.00 | | 642 181.00 | 642 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 483.00 | 31 708.00 | 1 446 775.00 | 1 478 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 792.00 | 269 386.00 | 1 690 406.00 | 1 959 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 568.00 | 103 968.00 | | 103 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 013.00 | 101 601.00 | | 152 013.00 |
DL TOTAL (I) | 343 582.00 | 293 568.00 | | 343 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 843.00 | 73 035.00 | | 58 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | 53 564.00 | | 94 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 861.00 | 264 365.00 | | 277 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 992.00 | | |
EA Autres dettes | 8 992.00 | 11 220.00 | | 8 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 347.00 | 802 693.00 | | 906 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 824.00 | 1 208 869.00 | | 1 346 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 406.00 | 1 502 437.00 | | 1 690 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 259.00 | 1 150 026.00 | | 1 302 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 1 709 108.00 | 1.00 | 1 709 108.00 | 1 709 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 349.00 | | 1 709 349.00 | 1 709 349.00 |
FM Production stockée | | | 3 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 738.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 329.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | 329.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 930.00 | 32 645.00 | | 48 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 465.00 | 1 657 057.00 | | 1 731 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 452.00 | 1 555 456.00 | | 1 579 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 013.00 | 101 601.00 | | 152 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 022.00 | | 15 387.00 | 471 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 481 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 443.00 | | 9 921.00 | 325 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | 5 466.00 | 9 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 475.00 | 26 203.00 | | 211 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 475.00 | 26 203.00 | | 211 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 410.00 | 16 481.00 | 2 164.00 | 13 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 780.00 | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 610.00 | 17 261.00 | 2 164.00 | 16 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 610.00 | 17 261.00 | 2 164.00 | 16 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 481.00 | 2 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906 347.00 | 906 347.00 | | 906 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
UX Autres créances clients | 460 434.00 | 460 434.00 | | 460 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
VB T. V. A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 843.00 | 14 278.00 | 44 565.00 | 58 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 966.00 | 492 227.00 | 42 739.00 | 534 966.00 |
VW T.V.A. | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 824.00 | 1 302 259.00 | 44 565.00 | 1 346 824.00 |