| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 134.00 | 185 051.00 | 131 083.00 | 316 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 713.00 | 185 051.00 | 276 662.00 | 461 713.00 |
BP En cours de production de services | 322 714.00 | | 322 714.00 | 322 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 366.00 | 15 834.00 | 373 532.00 | 389 366.00 |
BZ Autres créances | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 168.00 | 6 115.00 | 1 053.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 433 759.00 | | 433 759.00 | 433 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 594.00 | 21 950.00 | 1 180 645.00 | 1 202 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 308.00 | 207 001.00 | 1 457 307.00 | 1 664 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 943.00 | 103 598.00 | | 103 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 025.00 | 200 344.00 | | 103 025.00 |
DL TOTAL (I) | 294 968.00 | 391 943.00 | | 294 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 142.00 | 3 650.00 | | 87 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 570.00 | 65 432.00 | | 51 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 475.00 | 217 347.00 | | 228 475.00 |
EA Autres dettes | 8 017.00 | 16 072.00 | | 8 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 134.00 | 723 096.00 | | 787 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 339.00 | 1 025 597.00 | | 1 162 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 307.00 | 1 417 540.00 | | 1 457 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 805.00 | | 1 548 805.00 | 1 548 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 805.00 | | 1 548 805.00 | 1 548 805.00 |
FM Production stockée | | | 28 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 17 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 2 258.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | 2 258.00 | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | 2 258.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 206.00 | 58 957.00 | | 33 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 288.00 | 1 630 736.00 | | 1 603 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 263.00 | 1 430 391.00 | | 1 500 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 025.00 | 200 344.00 | | 103 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 854.00 | | 230 243.00 | 404 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 270.00 | 69 113.00 | 461 713.00 | 104 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 491.00 | 135 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 270.00 | 50 023.00 | 316 134.00 | 104 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 883.00 | | 229 543.00 | 240 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | 700.00 | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 381.00 | 21 534.00 | 64 864.00 | 228 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 890.00 | 21 534.00 | 48 373.00 | 211 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 179.00 | 10 562.00 | 20 907.00 | 26 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 680.00 | 435.00 | | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 859.00 | 10 998.00 | 20 907.00 | 31 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 859.00 | 10 998.00 | 20 907.00 | 31 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 562.00 | 20 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 134.00 | 787 134.00 | | 787 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 367 100.00 | 367 100.00 | | 367 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 142.00 | 14 107.00 | 73 035.00 | 87 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 053.00 | 438 953.00 | 9 100.00 | 448 053.00 |
VW T.V.A. | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 339.00 | 1 089 304.00 | 73 035.00 | 1 162 339.00 |