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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 79 228.00 | 73 401.00 | 5 827.00 | 79 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 368.00 | 77 062.00 | 4 306.00 | 81 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 845.00 | 105 247.00 | 57 598.00 | 162 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 658.00 | 260 110.00 | 77 548.00 | 337 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 748.00 | | 199 748.00 | 199 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 425.00 | 750.00 | 22 675.00 | 23 425.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 584.00 | 750.00 | 321 834.00 | 322 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 242.00 | 260 860.00 | 399 382.00 | 660 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 192 854.00 | 166 428.00 | | 192 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 067.00 | 26 426.00 | | 18 067.00 |
DL TOTAL (I) | 287 921.00 | 269 854.00 | | 287 921.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 390.00 | 25 852.00 | | 24 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 379.00 | | 1 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 343.00 | 8 550.00 | | 8 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 77 161.00 | | 35 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 41 847.00 | | 29 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 461.00 | 153 789.00 | | 99 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 382.00 | 423 643.00 | | 399 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 215.00 | | | 343 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 998.00 | | | 328 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 140.00 | 25 126.00 | 3 156.00 | 238 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 740.00 | 25 126.00 | 3 156.00 | 233 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 910.00 | 33 411.00 | 2 499.00 | 35 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 118.00 | 86 720.00 | 4 398.00 | 91 118.00 |