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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 4 666.00 | 550.00 | 5 216.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 83 628.00 | 76 790.00 | 6 839.00 | 83 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 340.00 | 78 696.00 | 4 643.00 | 83 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 176.00 | 154 260.00 | 28 916.00 | 183 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 177.00 | 314 412.00 | 50 765.00 | 365 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 644.00 | 34 532.00 | 144 112.00 | 178 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 145 720.00 | | 145 720.00 | 145 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 321.00 | 34 532.00 | 373 789.00 | 408 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 498.00 | 348 943.00 | 424 554.00 | 773 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 217 960.00 | 272 881.00 | | 217 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 613.00 | 45 079.00 | | 18 613.00 |
DL TOTAL (I) | 313 574.00 | 394 960.00 | | 313 574.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 404.00 | 39 780.00 | | 27 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 820.00 | 24 309.00 | | 36 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 193.00 | 44 132.00 | | 25 193.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 981.00 | 109 255.00 | | 92 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 554.00 | 514 216.00 | | 424 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 620.00 | 109 255.00 | | 75 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 024.00 | | 14 287.00 | 390 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 134.00 | 365 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 12 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 492.00 | 350 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 567.00 | | 609.00 | 12 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 958.00 | | 13 678.00 | 374 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 482.00 | 17 367.00 | 6 437.00 | 303 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 783.00 | 642.00 | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 957.00 | 16 585.00 | 5 795.00 | 298 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 585.00 | 34 532.00 | 21 585.00 | 21 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 585.00 | 34 532.00 | 21 585.00 | 21 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 585.00 | 42 532.00 | 21 585.00 | 31 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 532.00 | 21 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 404.00 | 12 572.00 | 14 832.00 | 27 404.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 451.00 | 75 620.00 | 14 832.00 | 90 451.00 |