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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 408.00 | 453.00 | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 83 628.00 | 77 834.00 | 5 795.00 | 83 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 083.00 | 80 295.00 | 3 788.00 | 84 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 176.00 | 163 825.00 | 43 350.00 | 207 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 025.00 | 327 361.00 | 123 664.00 | 451 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 870.00 | 10 909.00 | 131 962.00 | 142 870.00 |
BT Marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CF Disponibilités | 411 016.00 | | 411 016.00 | 411 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 624.00 | 10 909.00 | 565 715.00 | 576 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 649.00 | 338 270.00 | 689 379.00 | 1 027 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 236 574.00 | 217 960.00 | | 236 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111.00 | 18 613.00 | | -111.00 |
DL TOTAL (I) | 313 463.00 | 313 574.00 | | 313 463.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 844.00 | 27 404.00 | | 284 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071.00 | 2 529.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | 36 820.00 | | 40 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 861.00 | 25 193.00 | | 27 861.00 |
EA Autres dettes | | 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 916.00 | 92 981.00 | | 357 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 379.00 | 424 554.00 | | 689 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 713.00 | 75 620.00 | | 351 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 177.00 | | 85 848.00 | 365 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 534.00 | | 645.00 | 12 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 144.00 | | 85 203.00 | 350 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 412.00 | 12 950.00 | | 314 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 742.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 746.00 | 12 207.00 | | 309 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 532.00 | 10 909.00 | 34 532.00 | 34 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 532.00 | 10 909.00 | 34 532.00 | 34 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 532.00 | 10 909.00 | 34 532.00 | 52 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 909.00 | 34 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 844.00 | 282 713.00 | 2 131.00 | 284 844.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 845.00 | 351 713.00 | 2 131.00 | 353 845.00 |