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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 79 228.00 | 74 493.00 | 4 734.00 | 79 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 458.00 | 75 530.00 | 3 927.00 | 79 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 178.00 | 128 577.00 | 37 601.00 | 166 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 574.00 | 283 001.00 | 94 573.00 | 377 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 095.00 | | 219 095.00 | 219 095.00 |
BN En cours de production de biens | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 226.00 | 749.00 | 24 476.00 | 25 226.00 |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 499.00 | 749.00 | 349 749.00 | 350 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 074.00 | 283 751.00 | 444 322.00 | 728 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 210 920.00 | | | 210 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
DL TOTAL (I) | 349 881.00 | | | 349 881.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 322.00 | | | 444 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 658.00 | | | 337 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 441.00 | | | 323 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 110.00 | 26 848.00 | 3 957.00 | 260 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 710.00 | 26 848.00 | 3 957.00 | 255 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 2 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 2 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 512.00 | 70 114.00 | | 74 512.00 |