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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 4 525.00 | 724.00 | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 83 628.00 | 75 709.00 | 7 920.00 | 83 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 487.00 | 77 095.00 | 3 391.00 | 80 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 351.00 | 146 153.00 | 26 198.00 | 172 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 024.00 | 303 482.00 | 86 542.00 | 390 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 062.00 | 21 585.00 | 242 477.00 | 264 062.00 |
BN En cours de production de biens | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 114.00 | 21 585.00 | 434 529.00 | 456 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 137.00 | 325 067.00 | 521 071.00 | 846 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 272 881.00 | 210 921.00 | | 272 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 079.00 | 61 961.00 | | 45 079.00 |
DL TOTAL (I) | 394 960.00 | 349 881.00 | | 394 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 780.00 | 4 398.00 | | 39 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 429.00 | 9 929.00 | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 29 036.00 | | 25 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 132.00 | 40 043.00 | | 44 132.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 110.00 | 84 442.00 | | 116 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 071.00 | 444 323.00 | | 521 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 235.00 | 184 832.00 | 783 067.00 | 598 235.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 171 712.00 | | 171 712.00 | 171 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 847.00 | 184 832.00 | 954 680.00 | 769 847.00 |
FM Production stockée | | | -1 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 585.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 369.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 642.00 | 2 000.00 | | 10 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | 1 369.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 5 653.00 | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 323.00 | 918 826.00 | | 967 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 244.00 | 856 865.00 | | 922 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 079.00 | 61 961.00 | | 45 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 575.00 | | | 377 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 358.00 | | | 363 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 002.00 | 30 413.00 | 9 933.00 | 283 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 125.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 602.00 | 30 288.00 | 9 933.00 | 278 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 780.00 | 12 399.00 | 27 381.00 | 39 780.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 161.00 | 31 662.00 | 2 499.00 | 34 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 682.00 | 83 301.00 | 27 381.00 | 110 682.00 |