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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 83 628.00 | 79 876.00 | 3 752.00 | 83 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 480.00 | 84 540.00 | 4 940.00 | 89 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 199.00 | 169 613.00 | 19 586.00 | 189 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 732.00 | 338 637.00 | 38 095.00 | 376 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
BT Marchandises | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 155 473.00 | | 155 473.00 | 155 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 590.00 | | 333 590.00 | 333 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 322.00 | 338 637.00 | 371 686.00 | 710 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25 929.00 | 2 463.00 | | 25 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 836.00 | 23 466.00 | | 36 836.00 |
DL TOTAL (I) | 76 764.00 | 39 929.00 | | 76 764.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 070.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 070.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 200.00 | 267 693.00 | | 212 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 505.00 | 14 487.00 | | 21 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 25 705.00 | | 31 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 076.00 | 15 960.00 | | 23 076.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 719.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 921.00 | 324 866.00 | | 289 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 686.00 | 374 865.00 | | 371 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 032.00 | 55 379.00 | | 110 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 787.00 | | 20 324.00 | 454 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 379.00 | 376 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 11 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 460.00 | 362 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 444.00 | | 20 324.00 | 438 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 501.00 | 13 281.00 | 9 146.00 | 334 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 314.00 | 1 919.00 | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 289.00 | 12 967.00 | 7 227.00 | 328 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 070.00 | | 5 070.00 | 10 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 019.00 | | 11 019.00 | 16 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 200.00 | 53 815.00 | 158 385.00 | 212 200.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 648.00 | 21 148.00 | 2 499.00 | 23 648.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 417.00 | 110 032.00 | 158 385.00 | 268 417.00 |