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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 857.00 | | 686 857.00 | 686 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 806.00 | 59 654.00 | 1 152.00 | 60 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 640.00 | 339 126.00 | 13 514.00 | 352 640.00 |
BF Prêts | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 966.00 | 398 780.00 | 749 186.00 | 1 147 966.00 |
BT Marchandises | 134 069.00 | | 134 069.00 | 134 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
BZ Autres créances | 164 211.00 | | 164 211.00 | 164 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 1 216 745.00 | | 1 216 745.00 | 1 216 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 334.00 | | 1 645 334.00 | 1 645 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 300.00 | 398 780.00 | 2 394 520.00 | 2 793 300.00 |
CU Autres participations | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 429.00 | | | 1 000 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 837.00 | | | 1 840 837.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 685.00 | | | 226 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 770.00 | | | 160 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
EA Autres dettes | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 682.00 | | | 531 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 520.00 | | | 2 394 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 682.00 | | | 531 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 246.00 | | | 1 146 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 823.00 | 47 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 083.00 | | | 412 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 637.00 | 15 143.00 | | 383 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 637.00 | 15 143.00 | | 383 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 011.00 | 246 011.00 | | 246 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 642.00 | 281 987.00 | 35 655.00 | 317 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 683.00 | 531 683.00 | | 531 683.00 |